ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

โพสต์

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2012

วิกฤติการเงินโลกกับตลาดหุ้นไทย # 1

จับเอาประเด็นนี้มาเขียนลงรายละเอียด เพราะว่าช่วงนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมักจะใจจดใจจ่อกับเรื่องวิกฤติหนี้ของ EU โดยเฉพาะประเด็นของกรีซที่กำลังลูกผีลูกคน คำถามส่วนใหญ่คือ ถ้ามันเกิดวิกฤติจริงๆจะทำยังไง??? ยิ่งถ้าเป็นมือใหม่หรือเป็นแมงเม่าหัดบิน ที่เพิ่งเข้าตลาดมาช่วงซูเปอร์บูมหลังปี 2009 กลุ่มนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงเพราะไม่เคยมีประสบการณ์ในตลาดหุ้นช่วงผ่านวิกฤติการเงินโลก ทำให้มีโอกาสจะบาดเจ็บล้มตายสูง หลังวิกฤติการเงินซับไพร์มปี 2008 ดัชนีตลาดหุ้นไทย(SET)  ร่วงลงไปจุดต่ำสุดที่ 384 จุด จากจุดสูงสุดก่อนเกิดวิกฤติที่ 916 จุด เมื่อวิกฤติผ่านพ้นดัชนีก็ฟื้นต้ว บวกกับเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้า และนโยบาย QE1 และ QE2 ปัจจัยที่พาให้ตลาดหุ้นทะยานที่ 1200 จุด จนกลายมาเป็นที่นิยม เป็นสรวงสวรรค์ของคนที่อยากรวย หลายคนซื้อหุ้นถือไว้ ก็กำไรมหาศาล หลายร้อยเปอร์เซ็นต์ บ้างก็รับสมอ้างกลายเซียนหุ้น เป็นกูรู ผู้ประสบความสำเร็จในการลงทุนไปก็มี ตลาดหุ้นมันก็อยู่บนกฏของธรรมชาติ มีขึ้นมีลง มีเกิด และมีดับ เป็นวัฏจักร มันเป็นความไม่แน่นอนของกระแสเงินที่เขามาขับเคลื่อนตลาด จากปัจจัยต่างๆ วัฏจักรใหญ่ของการเคลื่อนไหวตลาดหุ้น

เซียนหุ้นในตำนาน: Jesse Livermore

ในโลกของนักเก็งกำไร หลายคนคงรู้จักจอร์จ โซรอส นักเก็งกำไรระดับตำนาน และอาจจะเป็นปีศาจในสายตาของใครหลายคน โดยเฉพาะกรณีวิกฤติการเงินปี 40 ที่นักการเมืองไทยเอาไปด่า สาดเสียเทเสียในสภา โทษปู้จอร์จ ราวกับเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด โดยไม่ได้บอกเล่าความจริงถึงความผิดพลาด ของภาครัฐให้ประชาชนรับรู้ ว่าต้นตอจริงๆของปัญญามันมาจากไหน และใครได้ประโยชน์จากการลอยตัวค่าเงินบาทบ้าง แต่สำหรับนักลงทุนเก็งกำไร ถ้าศึกษาผลงานและศึกษาประวัติของ ปู่จอร์จ โซรอสดีๆ จะพบว่าเขาเป็นคนธรรมดาที่มาจาก ศูนย์ มีวิธีคิดและมีเทคนิคที่น่าสนใจหลายอย่าง รวมถึงบุคคลิก นิสัย ก็เป็นคนใจบุญ มีมูลนิธิ ช่วงเหลือสังคมและสนับสนุนประชาธิปไตยในประเทศโลกที่สาม เรียกว่ามีประโยชน์มีคุณค่าต่อโลกมาก กว่าพวกปากว่าตาขยิบหลายเท่า แต่แน่นอนว่านักเก็งกำไรระดับตำนาน ไม่ได้มีแค่จอร์จ โซรอส ยังมีคนเก่งๆอีกหลายคนที่มีวิธีคิดที่น่าสนใจ ผมจะทยอยสรุปนำมาเขียนให้เพื่อนๆได้อ่านกัน แต่วันนี้ของเริ่มจากคนโปรดผม Jesse Livermore เจ้าของฉายา Boy Plunger และ "Great Bear of Wall Street" Jesse Livermore อาจจะไม่ใช่นักลงทุนเก็งกำไรที่ประสบความสำเร็จม

มีเงินเท่าไหร่ถึงจะรวย???

นั่งกินกาแฟอยู่ที่ร้านกาแฟเจ้าประจำ ผมชอบนั่งโต๊ะติดกับกระจกหน้าร้าน ที่สามารถมองวิวจากภายนอก และมองเห็นคนใช้ชีวิตประจำวันบนถนน บางคนเดิน บางคนวิ่ง บางคนคุย บางคนทะเลาะ บางคนเดินไปโทรศัพท์ไป ดูแล้วก็เพลินไปอีกแบบ มันเหมือนกับการได้หยุดนิ่ง หยุดดูคนรอบๆตัวเราเคลื่อนไหว ในจังหวะชีวิตแบบคนเมือง จังหวะชีวิตที่เร่งรีบ เหมือนกับเราก่อนหน้าที่จะเข้ามานั่งกินกาแฟในร้าน เคยถามตัวเองเหมือนกันว่าทำไมคนเราต้องรีบ?? ทำไมคนถึงต้องรีบกิน รีบเดิน รีบไปทำงาน รีบไปหมด ถ้ามองให้ลึกถึงภาพใหญ่ ผมว่าหลายคนรีบแม้กระทั่งการใช้ชีวิต รีบเรียนจบ รีบหางานทำ รีบให้ได้เลื่อนตำแหน่ง รีบแต่งงาน รีบมีลูก รีบซื้อบ้าน รีบซื้อรถ ทุกอย่างเรารีบไปหมด ราวกับว่าเวลา 24 ชั่วโมงมีไม่เคยพอ แต่ทุกวันนี้ พออายุมากขึ้น มันก็ทำให้ผมเริ่มมีคำตอบที่ชัดเจนว่า การเร่งรีบในการใช้ชีวิตนั้น เกิดจากความกลัว ความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิต อยากได้ อยากมี ในทุกสิ่งที่มาเติมเต็มช่องว่างทางอารมณ์ของจิตใจ เช่น อยากเลื่อนขั้นเพราะต้องการเงินเดือนเพิ่ม อยากได้เงินเดือนเพิ่มเพราะอยากมีคอนโด, อยากแต่งงานเพราะต้องการคนมาอยู่ด้วย, อยากมีรถเพราะจำเป็นต้องใ

เล่นหุ้นยังไงถึงรวย???

ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญ และมีบทบาท ความสำคัญในสังคมที่แตกต่างกันไป แม้ว่าแต่ละสาขาอาชีพจะได้รับการยอมรับ และได้ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนที่ไม่เท่ากัน แต่ค่าความเป็นคน หรือ การเคารพในสิทธิพื้นฐานก็ควรจะเท่าเทียม ยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพ ถ้าปราศจากคนกวาดถนน เมืองนี้ก็คงไม่น่าอยู่เพราะเต็มไปด้วยขยะ ตึกสวยๆ คอนโดหรูๆก็ไม่อาจจะสร้างเสร็จถ้าปราศจากแรงงานกรรมกรจากต่างจังหวัด นำประเด็นนี้มาพูดเพราะผมมีโอกาสพบปะกับเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมในสังคม ฉากนี้เกิดขึ้นในลานจอดรถอาคารแห่งหนึ่ง เมื่อชายวัยกลางคนใส่สูตผูกไทด์หรู ขับรถราคาหลายสิบล้าน ตะโกนด่ารปภ. ด้วยถ้อยคำหยาบคาย ราวกับว่าเขาไม่ใช่คน เพียงเพราะ รปภ.คนนี้เลือนรถที่มาจอดขวางทางออกไม่ทันใจ จริงๆแล้วผมว่าคนเหล่านี้ถึงแม้จะเงินเดือนน้อย การศึกษาต่ำ แต่ด้วยภาระงานและหน้าที่ ที่เขาทำ มันก็ทำให้อำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยได้ไม่น้อย ผมยังจำหน้าลุงที่คอยยิ้มแย้มทักทายคนที่เข้ามาติดต่องานหรือใช้บริการในอาคารนั้นได้เสมอ ทุกอาชีพล้วนมีความสำคัญแต่การทำอาชีพที่ได้รับการยอมรับน้อยหรือต่ำต้อยไม่ได้แปลว่าคุณค่าในตัวบุคคลจะลดลงไป บ

กล้าที่จะแตกต่างแต่ต้องไม่แตกแยก

อ่านข่าวสะเทือนขวัญ คุณ เจมส์ โฮล์มส์ โจ๊กเกอร์ในชีวิตจริง ที่เปิดฉากกราดยิงในโรงหนัง เมืองออโรร่า สหรัฐอเมริกา ในช่วงกำลังฉายภาพยนต์ปฐมทัศน์ "BATMAN Dark Knight Rises" จนทำให้มีคนถูกยิง 71 คน รวมทั้งผู้เสียชีวิต 12 คน อีก 59 บาดเจ็บ ด้วยการวางแผนมาอย่างดีทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมาก เพราะคุณ เจมส์ โฮล์มส์ เล่นใส่เสื้อเกราะ สวมหน้ากากกันเแก๊ส ก่อนโยนระเบิดควันจำนวน 2 ลูกเข้าไปในโรงหนัง เมื่อผู้คนแตกตื่นพากันลุกหนี พี่แกก็กราดยิงไม่เลือก ไปทั่ว โดยใช้ ปืนไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติของเขาที่บรรจุกระสุนได้ 100 นัด แต่ยิงไปได้ 60 นัดเกิดติด เลยใช้ปินสั้นยิงต่อ แถมยังวางระเบิดล่อเจ้าหน้าที่ไว้ที่ห้องพักอีกดอกหนึ่ง ดูจากประวัติ คุณ เจมส์ โฮล์มส์ ไม่ใช่อาชญากร ที่มีประวัตินอกกฎหมาย เป็นคนปกติ เป็นคนเก่งที่เรียนได้เกรด A มาตลอดและจบเกียรตินิยมในระดับปริญญาตรี และได้ทุนเรียนต่อจนถึงปริญญาเอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ สาขาที่มีคนแย่งทุนเรียนมากที่สุด สาขาหนึ่งในอเมริกา แน่นอนว่ายังไม่มีใครทราบสาเหตุของการก่อโศกนาถกรรมสังหารหมู่ครั้งนี้ ปรากฎการณ์ที่ตามมา ชาวอเมริกันจำนวนมากต่างตระหนักถึง ความรุนแร

Short against port(SAP)

อาทิตย์นี้ประเด็นเรื่องความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตการเงินยุโรป เริ่มกลับมากดดันตลาดหุ้นรอบโลกอีกครั้ง คราวนี้ประเด็นหลักไปอยู่สเปน ท่ามกลางความหวาดกลัวว่าสเปน จะเจอปัญหาแบบเดียวกับกรีซ เมื่อตัวเลขบ่งชี้ทางเศรษฐกิจหลายตัว ที่ออกมาค่อนข้างหน้าเป็นห่วง บวกกับประเด็นที่หน่วยงานที่ดูแลตลาดหุ้นของสเปนและอิตาลี ต่างออกมาห้ามการทำธุรกรรม Short Selling ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองประเทศ บ่งชี้ถึง ผลกระทบของวิกฤตหนี้ที่มีผลต่อตลาดหุ้นในยุโรป แน่นอนว่าหากเกิดวิกฤติการเงินจริงอาจจะไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจในประเทศไทยมากนัก นอกจากกลุ่มที่ส่งออก แต่ประเด็นหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือ ระบบเงินทั่วโลกถึงกัน เมื่อประเทศในยุโรปมีปัญหา กองทุนของประเทศโซน EU และประเทศเจ้าหนี้ ย่อมต้องการดึงเงินลงทุนกลับ เพื่อมารักษาสเถียรภาพทางการเงิน หรือเสริมสภาพคล่องของตนเอง ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นทั่วโลก โดยเฉพาะในโซนเอเซีย และกลุ่มประเทศ TIPS ที่เงินทุนไหลเข้ามาลงทุนจำนวนมากในรอบสองปีนี้ ประเด็นนี้ก็คงไม่ต่างอะไรกับตอนวิกฤติการเงินซับไพรมสหรัฐ ที่ตอนแรก ทั้งเซียนและนักวิเคราะห์ หลายคนเก็งผิด คิดว่าไม่กระทบต่อประเทศไทย เ

อย่าซื้อหุ้นตามแฟชั่น

วันนี้ผมเพิ่งจะมีโอกาสได้ลองกินไอติมแท่งจากร้านสะดวกซื้อที่แพงที่สุด ในชีวิต ไม่ได้ตั้งใจจะกินแต่ด้วยความที่สมัครพรรคพวกที่ไปกินอาหารกลางวันด้วยต่างเชียร์ให้ลอง ไอติมแท่งละ 40 บาท ยอมรับว่าปล่อยใจไปตามกระแสนิดนึง ลองดูว่ามันจะสมราคาคุยหรือเปล่า หลังจากกินหมดแท่งพบว่า ด้วยความที่ไม่หล่อ ไม่คูลแบบดารา ไอติมแท่งนี้จึงไม่ค่อยเหมาะกับผม กลับไปกินไอติมเผือกกระทิแบบเดิมจะดีกว่า แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยว่าการที่ไอติมแท่งยี่ห้อนี้จึงประสบความเร็จนั้นมาจาก การตลาดล้วนๆ แน่นอนว่า การใช้สื่อใช้ พรีเซ็นเตอร์ ก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการกระตุ้นยอดขาย  การสร้างความอยากรู้อยากลอง ให้กับสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโซเซียลเน็ตเวิร์ค เมื่อเป็นที่สนใจ เป็นประเด็นที่มีการพูดถึง เลย ทำให้คนอยากลอง แม้ว่าราคาจะจัดว่าสูง  การตลาดแบบนี้ เป็นเรื่องปกติ และถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบรรลุวัตถุประสงค์ อยู่เป็นประจำ ท้งในด้านการขายสินค้า และไม่เว้นแม้แต่โลกการลงทุน หุ้นหลายตัว ก็ถูกสร้างจังหวะ และมีการใช้เทคนิคการตลาด ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่สนใจของนักลงทุน ทั้งในรูปแบบการพูดถึง โดยตรงและแบบทางอ้อม

Setup Trading Workstation

เมื่อวานก่อนผมมีโอกาสไปช่วยเพื่อนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และจอภาพสำหรับการเทรดหุ้นและอนุพันธ์ วันนี้เลยขอนำเอาเรื่องของการติดตั้งมาแชร์กันแบบ Home Office มาฝากกันเผื่อว่าใครสนใจจะทำใช้ที่บ้าน ระบบคอมพิวเตอร์จึง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรดสินค้าแบบเก็งกำไรในระยะสั้น เพราะช่วงเวลาแต่ละนาที นั้นมีค่า ดังนั้นการมีคอมพิวเตอร์ที่ดี มีประสิทธิ์ภาพ บวกกับการมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเก็งกำไร ทีทำการซื้อขายและวิเคราะห์ข้อมูลต่างผ่านอินเตอร์เน็ต ถ้าเคยเห็นภาพห้องเทรด สำหรับเทรดเดอร์ ที่เทรดหุ้นหรืออนุพันธ์แบบเก็งกำไร โดยเฉพาะพวกที่เดยเทรด สิ่งหนึ่งที่เราจะพบคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเทรดเดอร์นั้นจะต่างจากคนทั่วๆไป คือจะมีจอคอมมากกว่าหนึ่งจอ หรือมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เพื่อใช้ทำการเทรดซื้อขายหุ้น โดยใช้ทั้งการดูกราฟหุ้น ดูข่าว ดูราคา  ดู bid-offer บางครั้งการมีจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเทรดเดอร์ต้องทำการติดตามราคาหุ้นหรือสินค้าในหลายตลาด เช่น ทองคำ อนุพันธ์ หุ้น หรือ forex ในเวลาเดียวกัน  แต่ถ้าถามว่า นักลงทุ

Keltner Channels

Keltner Channels เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถช่วยให้เรามองเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้กำหนดแนวโน้มของราคา เป็นอีกตัวที่เป็นที่นิยม โดยถูกออกแบบให้ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความผันผวนของราคาหุ้น Keltner Channels เป็นการผสมผสานระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential moving average (EMA) และการสร้างกรอบการแกว่งตัวด้วยเครื่องมือ Average True range (ATR) ทำให้เทรดเดอร์สามารถอ่านแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคา รวมถึงการหาสัญญาณซื้อขายในช่วงที่ ราคามีการแรงขับในการเคลื่อนที่ โดย Keltner Channels แบบปกติมีสมการในการคำนวณดังนี้ - เส้นกลาง(Middle Line)= EMA 20 - เส้นขอบบน(Upper Channel Line) = EMA20 + (2 x ATR(10)) - เส้นขอบล่าง(Lower Channel Line) = EMA20 - (2 x ATR(10)) โดยการนำมาใช้งาน เราสามารถแปลความจาก Zone ที่ปรากฏได้ดังนี้ 1. กรณีราคา ราคาหุ้นได้เคลื่อนที่จากกรอบบนตัดเส้นกลางและเคลื่อนที่ออกไปยังนอกกรอบล่าง บ่งบอกทิศทางการลงของราคาหุ้น 2. กรณีถ้าราคาอยู่ใน Zone นอกเส้นขอบล่าง Lower Outside แล้วหยุดลงไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ เริ่มเคลื่อนตั

ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้

คุณเคยเหนื่อยและท้อแท้กับงานที่ทำบ้างไหมครับ??? ดูเหมือนจะเป็นคำถามบ้านๆที่หลายคนคงเคยพบ หรือเคยตั้งคำถามกับตัวเอง สักครั้งในชีวิต การจะก้าวข้ามอุปสรรค์และความยากลำบากนี้ไปได้ก็ต้องอาศัยความเพียง พยายามอย่าถึงที่สุด และแน่นอนว่าคงไม่มีอะไรดีกว่าการพยายามปลุกพลังบวกในใจเราให้ลุกขึ้นสู่ต่อไป ผมมีเรื่องราวดีๆของ 2 ตัวอย่างชีวิตที่ไม่ยอมแพ้มาฝากกัน ทั้งสองคนนี้เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กับตัวเอง ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จที่ได้มาจะไม่ได้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นชัยชนะก้าวแรกสำหรับเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต คนแรก ที่ผมจะขอนำมาเป็นตัวอย่างคือ คุณ  Oscar Leonard Carl Pistorius  เกิดที่เมืองโยฮันเนสเบริก ประเทศแอฟริกาใต้ เขาพิการตั้งแต่เกิดไม่ขาทั้งสองข้าง ตั้งแต่ใต้หัวเข่า เริ่มใส่ขาเทียมตั้งแต่ 1 ขวบเป็นคนรักกีฬา ชอบเล่นกีฬาหลายประเภท แม้จะพิการแต่ใจไม่เคยท้อเขาฝึกฝนและทุ่มเท โดยเฉพาะการวิ่งที่ ออสการ์ เขาชนะการวิ่งแข่งขันวิ่ง 100 เมตรในกีฬาของโรงเรียน ซึ่งแข่งกับคนปกติ ด้วยเวลา 11.72 วินาที ดีกว่าสถิติของนักกีฬาพาราลิมปิกอยู่ที่ 12.20 วินาที ในตอนนั้นเขาเริ่มได้รับโอกาสในการกีฬา โดยมีผ