สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Zone Recovery Tactic

วันนี้มีน้องเทรดเดอร์มาปรึกษา เขาเอาเทคนิคเรียกว่า zone recovery area แนวคิดของฝรั่งคุณ Joseph Nemeth ที่กำลังโด่งดังใน you tube ยอดคนฟังเกือบแสน แนวคิด zone recovery เขาเอามาทำเพื่อทดแทนการ stoploss ด้วยแนวคิดง่ายๆที่ว่า ราคา มันไม่ขึ้นก็ลง ทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นใช้พลวัตรของตลาด มาเป็นตัว cover loss ซะจะได้ไม่ต้องขาดทุน

ผมไม่ขอสรุปว่าใช้ได้หรือไม่ แต่จะสาธิตการทำงานของอัลกอริทึ่ม Zone recovery tactic ด้วยการเขียนโปรแกรม robot trading เพื่อจำลองการทำงานกับตลาดจริง สินค้าจริง แล้วมาอภิปรายข้อดีข้อเสีย ลองศึกษาเทคนิคต่างๆไว้ก็ไม่เสียหลายครับ เพราะทุกวิธี ทุกแนวคิดบนโลกนี้มันมีข้อดีข้อเสียเสมอแหละ

ใครที่สนใจเทคนิคนี้ลองเข้าไปชมได้จาก link ด้านล่างครับ
https://www.youtube.com/watch?v=DX34jq9q7OQ


Habits of Survival trader

มีโอกาสได้คุยกับรุ่นพี่คนหนึ่ง รู้จักกันมานานมาก ท่านอยู่ในตลาดมาเกือบ 20 ปีแล้ว เลยดูดเคล็ดไม่ลับเทคนิควิธีการเอาตัวรอด ให้อยู่ในตลาดนานๆมาฝากกัน ในรายการ Trader Talk ตอน Habits of Survival trader
แวะเข้าไปดูได้จาก link ด้านล่างครับ
https://www.youtube.com/watch?v=AMnxylSN6N8



GRID Trading System II (อธิบายเพิ่มเติม)

อธิบายตอบคำถามน้องเทรดเดอร์จากติว เรื่องของ GRID Trading System
- กริด มีข้อจำกัด ไม่ใช่กลยุทธ์วิเศษ
-นำกริดไปใช้ต้องเข้าใจ และจัดการกับข้อจำกัดให้ได้
- กริดพื้นฐานไม่ซับซ้อน แต่พัฒนาต่อให้ซับซ้อนได้เช่น non linear grid , การจัดจำนวน order ที่แปรผันตามข้อมูลพฤติกรรมราคา
- ใช้ประโยชน์จาก volatility ของสินค้า
-กริด ไม่จำเป็นต้อง มาร์ติงเกล , double lot เสมอไป
- ใช้ volatility มาช่วยในการรวบโซน หรือการจัดการ position size
- การเทรดกริดทำได้หลายแบบ ทั้งตามทิศทางราคา และสวนทิศทางราคา มีข้อดี ข้อจำกัดแตกต่างกันไป
- การเทรดกริดตามทิศทางราคา สามารถใช้ความได้เปรียบในการปรับต้นทุน และลดการเพิ่ม DD ได้ด้วย
- ไม่ stoploss เป็นไม้รายออร์เดอร์แต่บริหารเงินและการขาดทุนเป็นโซน ผสานกับการ hedge กับสินค้าบน negative correlation layer
- กริดป้องกัน ความเสี่ยง แบบการใช้ leverage ต่ำ
ดู vdo สาธิตการทำงานของ dynamic grid ได้จาก link
https://www.youtube.com/watch?v=ZPASg_wa6mA


เรียนรู้และฝึกฝน

ตั้งแต่ทำรายการ trader talk พบว่ามี คนติดตาม มากขึ้น ในช่องของ youtube ตอนนี้สมาชิกเกิน 8000 แล้ว อันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม หวังว่าจะได้รับสาระความรู้ไปเต็มๆ บอกทีมงานว่าต้องสร้างเนื้อหาดีๆและมีประโยชน์ พยายามจะไม่ทำให้ท่านที่เข้ามาติดตามเสียเวลาไปเปล่าๆ 

จำนวนสมาชิกที่ตามเกิน 50% เป็นมือใหม่ มีคำถามกลุ่มหนึ่งถามมาบ่อยมากว่าทำยังไงจะเทรดได้เก่งๆ คำตอบของผมง่ายครับ ไม่มีความลับอะไรนั้นคือการึกฝน พยายามเทรดให้ได้มาก เก็บประสบการณ์ช่วงโมงบินไป

เราเรียนรู้หรือพัฒนาระบบได้ ถ้าไม่ทดสอบไม่เทรด มันก็ไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่า สิ่งนั้นมันดี หรือมันใช้ได้จริง ดังนั้นต้องลงมือทำ และเรียนรู้กับมัน การสะสมชั่วโมงบินในตลาดได้มาก มันจะทำให้เราเรียนรู้ องค์ความรู้ใหม่ๆจากสนามจริง ที่ช่วยเราพัฒนาได้ในอนาคต

ผมเองนอกจากการอ่าน การฝัง หาความรู้ใหม่ๆแล้ว แต่สิ่งที่ผมไม่ละเลยนั้นคือการฝึกเทรด แต่ละสัปดาห์ ผมยังต้องติดตามตลาด ทำการบ้านและฝึกเทรดอย่างต่อเนื่องเสมอ โดยเฉพาะกลยุทธ์ระยะสั้นอย่าง scalping ที่มันต้องใช้ skill ด้านการคิดการตัดสินใจ เพื่อให้ เราอยู่ในเกมส์ ฝีมือไม่ตก และเข้าใจ rhythm ของตลาดได้ และเชื่อไหมครับ ทำแบบนี้มาหลายปี มันก็ยังเรียนรู้ได้ทุกวัน

ดังนั้นขอฝากน้องๆมือใหม่ หรือท่านที่อยากเป็นเทรดเดอร์ มันไม่มีทางลัดครับ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และต้องฝึกฝนด้วยการลงมือทำอย่างเดียว เราไม่ต้องไปเสียเวลาแข่งขัน เอาชนะกับคนอื่นๆ แค่เอาชนะความขี้เกียจ ความอ่อนแอของจิตใจ ตัวเราเองให้ได้ ฝึกให้หนักต่อเนื่อง ทำให้มากกว่าเมื่อวาน อนาคตเราเก่งได้แน่นอน



PAMM Account

มี email ถามมาว่า MAM กับ PAMM ต่างกันอย่างไร ?
สรุปคราวๆ มันเป็นระบบ allocation และการบริหารบัญชี ซึ่งเป็นลักษณะปิดภายในโบรกเกอร์(ไม่สามารถข้ามโบรกเกอร์ได้)

MAM ย่อมาจาก Multi-Account Manager เป็นลักษณ์ software ที่ ผู้บริหารเงินใช้เทรดหรือลงทุนผ่านบัญชีย่อยต่างๆ ที่อาจจะมีกลยุทธ์หรือมีสัดส่วนของเงินต่างกัน ข้อดีมันง่ายอยู่ใน terminal เดียวหรือสามารถส่งคำสั่งครั้งเดียวแต่ execute บนบัญชีย่อยได้พร้อมกันในสัดส่วนเงินต่างกัน ตัวนี้จะมีที่นิยมคือของ MT4 MT5 และ Trade station



PAMM ย่อมาจาก Percentage Allocation Management Module ตัวนี้ เป็นระบบบริหารเงิน ที่นักลงทุนสามารถร่วมลงเงินกับ Money manager ตามสัดส่วน และระบบจะแบ่งผลกำไร ตาม % เงินที่ลง PAMM นี้ซับซ้อนกว่าแค่โปรแกรมเพราะจะมีเงื่อนไขสัญญา ข้อตกลงทางกฏหมายและ Money manager สามารถขาร์จ ค่า fee จากผลกำไรได้ด้วย ตรงนี้ไม่ได้มีทุกโบรกเกอร์บริการ บางโบรกเกอร์มีขนาดบัญชีขั้นต่ำ กำหนดปริมาณนักลงทุน ระยะเวลาลงทุน และมีค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับบัญชี นอกจากนี้ PAMM ยังมีการแข่งขันผลงานเพื่อดึงนักลงทุนคนอื่นๆ ที่เป็นลูกค้าของโบรกเกอร์มาร่วมกับเทรดเดอร์หรือ Money manager ได้อีกด้วย 

นอกจากนี้ยังมีอีกแบบเรียกว่า Lot Allocated Management Module ใช้ lot หรือการกำหนดขนาดของสัญญา จาก client เป็นตัวแบ่งผลกำไร หรือพูดง่ายๆคือ ลูกค้าเจ้าของบัญชีย่อยเป็นคนคุม ขนาดเงินจะลงผ่านจำนวนสัญญา


อ่านเพิ่มเติม
https://www.100forexbrokers.com/mam-pamm-lamm
https://en.wikipedia.org/wiki/Percent_allocation_management_module
https://www.dukascopy.com/swiss/english/forex/management/asset/