สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Bitcoin & George Soros

พูดถึง currency ในโลกนี้เทรดเดอร์หรือนักค้าค่าเงินอันดับต้นต้องมีชื่อของปู่ George Soros ชายผู้เป็นตำนานที่เคยล้มธนาคารกลางอังกฤษมาแล้ว ยังไม่นับรวมผลงานทำกำไรจากการเทรดค่าเงินสกุลต่างๆในระดับหลายพันล้านเหรียญ

ปีนี้ในงาน World Economic Forum 2018 ที่ Davos คุณปู่ George Soros พูดถึง Bitcoin แกให้ความคิดเห็นแบบตรงไปตรงมาว่า Bitcoin is not a currency อันนี้ลองฟังจากปากในคลิปได้ สรุปโดยรวม มุมมองของคุณ Soros จะว่าไปก็ไม่ต่างจากนักลงทุนหรือผจก.กองทุนคนอื่นๆ โดยเฉพาะการพิจารณาไปที่พฤติกรรมของราคา ปู่บอกราคาที่สะท้อนมูลค่าของบิตคอยไม่ stable ไม่สามารถรักษามูลค่าที่แน่นอนเช่น currency ทั่วไป ด้วยผันผวนสูงมากกว่า 25% มันยากใช้ในการจ่ายค่าจ้างแบบทันทีทันใดเช่นเงินตราปกติ เพราะค่าแรงรายวันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือลดลงเกิน 25% ส่วนราคาบิตคอยเกิดจากการไล่ราคาเพื่อหวังทำกำไร(speculation)ของคนในตลาด


Soros ให้ความสำคัญกับ Block chain technology ที่เขาบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมที่มีสามารถใช้ในทางบวกและทางลบได้ เช่นปัจจุบันมีคนบางกลุ่มใช้บิตคอยเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทรัพย์สินจากรัฐ ซึ่งปัจจุบันภาครัฐ ผู้คุมกฏเริ่มเข้ามาให้ความสำคัญและติดตามมากขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบต่อ valuation ของ Bitcoin ราคาที่วิ่งทรง parabolic curve ในที่สุดมันจะมีการ Break ตกลงมา ลักษณะของ Bubble ที่รันบนความเข้าใจผิดของคน เช่นเดียวกับ tulip mania แต่อาจจะใช้เวลาสักระยะขึ้นกับการกวดขันเอาจริงของภาครัฐ ส่วนตอนท้าย โซรอสย้ำว่าเทคโนโลยี Block chain นั้นสามารถใช้ทางบวกได้ เช่นช่วยโอนเงินส่งเงินข้ามประเทศ , เก็บสินทรัพย์ สำหรับแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

ฟังคลิปเต็มจาก
https://www.youtube.com/watch?v=fcLj2dX3tN8

Chat with Joel Kruger

นำคลิปรายการ chatwithtraders มาแนะนำ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ ใน EP15 รายการนำคุณ Joel Kruger มาแชร์ประสบการณ์บนเส้นทางเทรดเดอร์อาชีพ โดย Joel Kruger เรียนจบกฏหมายสนใจด้านการเทรด เลยไปสมัครทำงานที่ investment bank จนได้เลื่อนตำแหน่งมาเป็นนักกลยุทธ์ด้านค่าเงิน(currency strategist) และเข้าเป็นเทรดเดอร์ประจำ fx desk ของบริษัทหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อมีประสบการณ์และความมั่นใจ เขาได้ลาออกมาเป็นเทรดเดอร์อิสระ

คุณ Kruger เล่าประสบการณ์หลายปีของเขาและแนะนำอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับการเป็น fx trader ที่น่าสนใจมากคือแนวคิดเรื่องของการบริหารเงินและบริหารความเสี่ยง เขาบอกว่าปัญหาของมือใหม่คือ เรื่องของการ Over trading พยายามเร่งทำเงินทำกำไรมากเกินไป จนติดกับดักการใช้ Leverage ที่สูงหลายร้อยเท่า ซึ่งไม่ได้เหมาะกับพฤติกรรมราคา ทน market volatile ของสินค้าค่าเงินไม่ไหว สุดท้ายก็ต้องล้างพอร์ต สูญเสียเงินไป

Kruger แนะนำมือใหม่ว่า เริ่มจากการเรียนรู้ตลาด เรียนรู้พฤติกรรมราคา และทดลองพัฒนาระบบเทรดของตัวเองก่อน ไม่ต้องสนใจทำเงินหรือโกยกำไร เริ่มจาก Leverage ต่ำ เช่น 1:1 เทรดบัญชีเล็กๆ ให้ได้ 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อเก็บประสบการณ์ ถ้ารอดทำกำไรได้เป็นบวก เพราะนั้นคือสัญญาณยืนยันว่า ระบบเทรดเราใช้งานได้จริง จากนั้นก็เริ่มขยับปรับ 1:10 , 1:20 เพิ่มขนาดของ position เขาบอกว่าการเรียนรู้ตรงนี้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา

ร่วมกับการค้นหาตัวเอง หากลยุทธ์การเทรด ระบบการเทรดที่เหมาะกับตัวเอง เริ่มต้นอาจจะไม่รู้ ดังนั้นต้องทดลอง ทดลองเทรดหลายกลยุทธ์ หลายรูปแบบ อย่าจมปลักกับความเชื่อหรือความคิดเดียว สไตล์การเทรดเดียวเสมอไป ต้องทำความเข้าใจจุดเด่นและข้อจำกัดของตัวเอง ทดลองเทรดจนกว่าจะหาสไตล์การเทรดที่เหมาะสมกับตัวเองเจอ โดยเขาแนะนำว่าไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคนอื่นใช้วิธีเดียวกันเสมอไป มืออาชีพแต่ละคนสามารถประสบความสำเร็จได้ในกลยุทธ์การเทรดที่แตกต่างกัน ดังนั้น เทรดเดอร์ต้องยืดหยุ่น ลด ego ต้องกล้าทดลอง กล้าเรียนรู้จากความผิดพลาด อดทนใช้เวลาในการปรับปรุงพัฒนาตัว และกล้ายอมรับความล้มเหลวเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้



นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยง Kruger แนะนำว่ามันมีผลมากต่อสภาวะจิตใจ โดยเขาบอกว่าถ้ามีระบบเทรดที่ดี บริหารเงินได้ดี ความเครียดจะไม่เกิด การเทรดในระยะยาวจะทำได้ดีตาม แต่ถ้าเทรดแล้วเครียด ทุกข์หรือต้องกังวลกับการขาดทุนหนัก แปลว่า มาไม่ถูกทาง โอกาสจะประสบความสำเร็จในระยะยาวเกิดยาก

ยังมีหลายประเด็นที่น่าสนใจลองเข้าไปฟังได้จาก link ด้านล่างครับ
https://chatwithtraders.com/ep-015-joel-kruger/

Bitcoin & Nassim Taleb

สำหรับ Bitcoin ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้เป็นกองแช่งหรือกองเชียร์ ผมเป็นเพียงผู้ศึกษา ดังนั้นจะพยายามเก็บรวบรวมข้อมูลและมุมมองของบิตคอยจาก กูรู ที่มีประสบการณ์ในโลกการเงินเอาไว้ เพื่อเป็นกรณีศึกษาในอนาคตต่อไป
เมื่อวานมีมุมมองจากกูรูท่านหนึ่ง ที่ผมอยากฟังความคิดเห็นมากนั้นคือ
Nassim Nicholas Taleb คนนี้เป็นนักสถิติ และผู้บริหารกองทุนเฮ็ดฟันด์ชื่อดัง ประสบการณ์โชกโชน บริหารพอร์ตทำกำไรจากวิกฤติการเงินและฟองสบู่มาหลายครั้ง คงไม่ต้องบรรยายสรรพคุณมาก เชื่อว่าถ้าใครศึกษาด้านการเงินหรือกลยุทธ์การเทรด น่าจะเคยอ่านหนังสือเช่น ‘Black Swan’, Antifragil ,Fooled by Randomness และงานวิจัยของเขามาบ้าง
Nassim Taleb เขียนถึง Bitcoin ยาวแต่ไม่ได้พูดเรื่อง ราคาและ Bubble โดยตรงแบบ ray dalio หรือ warren buffett แต่เขาเขียนเชิงมุมมองของระบบการเงินโลก ที่ว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปจากการกำเนิดของ Bitcoin และกระแสของ cryptocurrency โดยระบบเงินตราสำหรับการแลกเปลี่ยนที่เคยถูกควบคุมและแทรกแซงจากรัฐบาลจะถูกสั่นครอน เมื่อสังคมส่วนใหญ่เริ่มรู้จักแนวคิดของ cryptocurrency มากขึ้นตามกระแสที่เกิด
ซึ่งบิตคอย จะเป็นเหมือนเครื่องเตือนให้รัฐบาลและธนาคารกลางทั้งหลายตระหนักว่าในอนาคต currency อาจจะไม่ใช่ระบบ monopoly อีกต่อไป เมื่อคนส่วนใหญ่มองเห็น idea ข้อดีของระบบเงินตราที่ไม่ต้องมีตัวกลางหรือถูกควบคุมจากรัฐบาลผู้มีอำนาจ ช่วยให้คนส่วนใหญ่ในสังคมมีทางเลือกมีหลักประกันในระบบเงินตรารูปแบบใหม่ที่ไม่ขึ้นกับอำนาจรัฐอีกต่อไป
ตบท้ายสั้นๆแกเขียนว่า It may fail but then it will be easily reinvented นัยยะคือว่าราคาที่เห็นแน่นอนว่า เมื่อไม่ปกติมันก็ย่อมต้องปรับไปหาสมดุล แต่แนวคิดของ cryptocurrency จะยังคงอยู่และงอกเงยขึ้นมาใหม่แก้ปัญหาและความไม่สมบูรณ์เดิมของบิตคอย เรื่อง value , volatile และ transaction ต่อไป