cwayinvestment

เมื่อวานก่อนผมมีโอกาสไปช่วยเพื่อนติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และจอภาพสำหรับการเทรดหุ้นและอนุพันธ์ วันนี้เลยขอนำเอาเรื่องของการติดตั้งมาแชร์กันแบบ Home Office มาฝากกันเผื่อว่าใครสนใจจะทำใช้ที่บ้าน ระบบคอมพิวเตอร์จึง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรดสินค้าแบบเก็งกำไรในระยะสั้น เพราะช่วงเวลาแต่ละนาที นั้นมีค่า ดังนั้นการมีคอมพิวเตอร์ที่ดี มีประสิทธิ์ภาพ บวกกับการมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักเก็งกำไร ทีทำการซื้อขายและวิเคราะห์ข้อมูลต่างผ่านอินเตอร์เน็ต ถ้าเคยเห็นภาพห้องเทรด สำหรับเทรดเดอร์ ที่เทรดหุ้นหรืออนุพันธ์แบบเก็งกำไร โดยเฉพาะพวกที่เดยเทรด สิ่งหนึ่งที่เราจะพบคือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับเทรดเดอร์นั้นจะต่างจากคนทั่วๆไป คือจะมีจอคอมมากกว่าหนึ่งจอ หรือมีคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเครื่อง เพื่อใช้ทำการเทรดซื้อขายหุ้น โดยใช้ทั้งการดูกราฟหุ้น ดูข่าว ดูราคา  ดู bid-offer บางครั้งการมีจอมอนิเตอร์เพียงจอเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะยิ่งเมื่อเทรดเดอร์ต้องทำการติดตามราคาหุ้นหรือสินค้าในหลายตลาด เช่น ทองคำ อนุพันธ์ หุ้น หรือ forex ในเวลาเดียวกัน  แต่ถ้าถามว่า นักลงทุ

Keltner Channels เครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่สามารถช่วยให้เรามองเห็นกรอบการเคลื่อนไหวของราคา และสามารถใช้กำหนดแนวโน้มของราคา เป็นอีกตัวที่เป็นที่นิยม โดยถูกออกแบบให้ใช้ในการวิเคราะห์ ค่าความผันผวนของราคาหุ้น Keltner Channels เป็นการผสมผสานระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ Exponential moving average (EMA) และการสร้างกรอบการแกว่งตัวด้วยเครื่องมือ Average True range (ATR) ทำให้เทรดเดอร์สามารถอ่านแนวโน้มการเคลื่อนที่ของราคาหุ้น และวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของราคา รวมถึงการหาสัญญาณซื้อขายในช่วงที่ ราคามีการแรงขับในการเคลื่อนที่ โดย Keltner Channels แบบปกติมีสมการในการคำนวณดังนี้ - เส้นกลาง(Middle Line)= EMA 20 - เส้นขอบบน(Upper Channel Line) = EMA20 + (2 x ATR(10)) - เส้นขอบล่าง(Lower Channel Line) = EMA20 - (2 x ATR(10)) โดยการนำมาใช้งาน เราสามารถแปลความจาก Zone ที่ปรากฏได้ดังนี้ 1. กรณีราคา ราคาหุ้นได้เคลื่อนที่จากกรอบบนตัดเส้นกลางและเคลื่อนที่ออกไปยังนอกกรอบล่าง บ่งบอกทิศทางการลงของราคาหุ้น 2. กรณีถ้าราคาอยู่ใน Zone นอกเส้นขอบล่าง Lower Outside แล้วหยุดลงไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ เริ่มเคลื่อนตั

คุณเคยเหนื่อยและท้อแท้กับงานที่ทำบ้างไหมครับ??? ดูเหมือนจะเป็นคำถามบ้านๆที่หลายคนคงเคยพบ หรือเคยตั้งคำถามกับตัวเอง สักครั้งในชีวิต การจะก้าวข้ามอุปสรรค์และความยากลำบากนี้ไปได้ก็ต้องอาศัยความเพียง พยายามอย่าถึงที่สุด และแน่นอนว่าคงไม่มีอะไรดีกว่าการพยายามปลุกพลังบวกในใจเราให้ลุกขึ้นสู่ต่อไป ผมมีเรื่องราวดีๆของ 2 ตัวอย่างชีวิตที่ไม่ยอมแพ้มาฝากกัน ทั้งสองคนนี้เป็นการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่กับตัวเอง ถึงแม้จะเป็นความสำเร็จที่ได้มาจะไม่ได้เป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็เป็นชัยชนะก้าวแรกสำหรับเส้นทางสู่ความสำเร็จในอนาคต คนแรก ที่ผมจะขอนำมาเป็นตัวอย่างคือ คุณ  Oscar Leonard Carl Pistorius  เกิดที่เมืองโยฮันเนสเบริก ประเทศแอฟริกาใต้ เขาพิการตั้งแต่เกิดไม่ขาทั้งสองข้าง ตั้งแต่ใต้หัวเข่า เริ่มใส่ขาเทียมตั้งแต่ 1 ขวบเป็นคนรักกีฬา ชอบเล่นกีฬาหลายประเภท แม้จะพิการแต่ใจไม่เคยท้อเขาฝึกฝนและทุ่มเท โดยเฉพาะการวิ่งที่ ออสการ์ เขาชนะการวิ่งแข่งขันวิ่ง 100 เมตรในกีฬาของโรงเรียน ซึ่งแข่งกับคนปกติ ด้วยเวลา 11.72 วินาที ดีกว่าสถิติของนักกีฬาพาราลิมปิกอยู่ที่ 12.20 วินาที ในตอนนั้นเขาเริ่มได้รับโอกาสในการกีฬา โดยมีผ

เมื่ออาทิตย์ก่อนเปิดประเด็นเรื่องของ Fund flow ตอนที่ 1 ทิ้งไว้หลายคนให้ความสนใจ วันนี้ขอมาต่อประเด็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมและบทบาทของกระแสเงินต่างชาติ ซึ่งต้องขอออกตัวไว้ว่าสิ่งที่ผมเขียนเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาและสังเกตจากประสบการณ์ของตัวเองในช่วงเวลาหนึ่ง   แน่นอนว่าอนาคตอาจจะมีการแปลงได้ตามสภาวะตลาดและเศรษฐกิจโลกแต่พื้นฐานและแนวคิดหลักส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลง สิ่งที่ผมจะเขียนเพื่อจะให้เป็นแนวคิดในการมองปริมาณการซื้อขายต่างชาติในอีกมุมหนึ่ง เพื่อผู้อ่านนำไปศึกษาต่อและปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการลงทุนต่อไป ความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นไทย ปกติถ้าเราดูยอดการซื้อขายสุทธิในแต่ละวันของต่างชาติ เราอาจจะมองไม่เห็นความสัมพันธ์โดยตรงแบบที่หลายคนพยายามเอาไปเปรียบเทียบ ว่าถ้าต่างชาติซื้อสุทธิ ตลาดหุ้นจะเขียว หรือถ้าต่างชาติขายสุทธิ ดัชนีตลาดหุ้นจะแดงติดลบ การดูยอดการซื้อขายสุทธิในแต่ละวันอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นภาพใหญ่ ของพฤติกรรมของกระแสเงินต่างชาติ แต่ถ้าเรามอง ปริมาณการซื้อขายสะสม(Accumulated Foreign Flow)  ในคาบเวลา เราจะพบว่ามันมีทิศทางและมีแนวโน้มที่ชัดเจน ต่างจากยอดสุทธิในแต่ละวันที่วันนี้ซ

วันนี้ก่อนตลาดเปิดโทรคุยเรื่องกลยุทธและมุมมองกับเพื่อนๆในกลุ่ม มีประเด็นสนุกๆให้นำมาคิดต่อนั้นคือ "ผู้หญิงกับผู้ชายใครเล่นหุ้นเก่งกว่ากัน" อ้า!!! มันเหมือนปัญหาโลกแตกเช่นเดียวกับ ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน เพราะมันเป็นอะไรที่ไม่สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณที่ชัดเจน ซึ่งมันสามารถมองคิดคำตอบได้หลากหลายมุม หลายหลายเหตุผลที่นำมาสนับสนุนความคิดของแต่ละคน ไม่ได้นำประเด็นนี้มาเขียนครับ เพราะตัวผมเองก็ไม่กล้าสรุปว่าเพศไหนเก่งกว่ากันในเกมส์หุ้นเก็งกำไร มันยากที่จะวิเคราะห์หรือตอบคำถามนี้ แต่วันศุกร์สบายๆเลยจะขอเขียนเรื่องเบาๆคือนำเอาตัวอย่างผู้หญิงสวย เซ็กซี่ ที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนักเก็งกำไร มาแนะนำ สาวคนนี้อาจจะไม่ใช่เซียน ไม่ใช่กูรู แต่เธอเป็นที่รู้จัก โดยเฉพาะกิติศัพท์เรื่องความสวยความงามและความเซ็กซี่ เรียกว่านำหน้าตามาทำการตลาด เพื่อสร้างมูลค่าให้กับตนเองได้ด้วย Georgia Menini Anderson  สาวคนที่ผมจะเขียนถึงเธอชื่อ  Georgia Menini Anderson เธอคนนี้เคยเป็นนางแบบ  เธอจบกฏหมายจาก University of Pisa ประเทศอิตาลี   ประวัติในแวดวงการเงินและการลงทุน เธอทำงานเป็นโบรกเกอร์ futures และ forex แบบม

Naked Trading คำนี้หลายคนฟังแล้วอาจจะจั๊กกะจี้ คิดลึกว่ามันหมายถึงการไม่ใส่เสื้อผ้านั่งเทรดหุ้นอยู่ในห้องหรือเปล่า ต้องบอกก่อนว่า ไม่ใช่ครับ แต่คำนี้หมายถึงวิถี หรือรูปแบบของการเทรด ที่เปลือยเปล่า เน้นไปที่ชาร์ตแท่งเทียนหรือชาร์ตราคาหุ้นและปริมาณซื้อขาย เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความลุ่มลึกของการวิเคราะห์และตีความ เทรดเดอร์สไตล์  Naked Trading เป็นกลุ่มที่เทรดหุ้น เทรดอนุพันธ์ด้วยการใช้การวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขาย โดยไม่ได้ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ประเภทดัชนีราคา หรือ indicator ต่างๆ โดยมองว่าเครื่องมือเหล่านั้นมัน laggard และให้สัญญาณหลังจาก Price Action ไปแล้ว โดยพวกนี้จะมีแนวคิดที่แตกต่างจาก Momentum Trading หรือ Trend Follower ที่มองการเกิดแบบต่อเนื่องและเข้าตามแนวโน้ม สไตล์ Naked Trading ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การเล่นระยะสั้น เล่นรอบสั้น(บางส่วนก็เล่นยาวแต่จะไม่ pure naked trading) โดย จะเข้าไปเล่นกับการแกว่งของราคา ใช้กลยุทธการเทรดแบบสะสมเหรียญ (Collect Coin) ทำกำไรครั้งละไม่มากแต่เน้นความถี่ของการเข้าออก ด้วยเครื่องมือที่พวกนี้ใช้การพิจารณาการเกิดของราคาปัจจุบัน และตีความแบบความ

เมื่อเช้าไปคุยงานกับรุ่นพี่คนหนึ่ง เสร็จแล้วเลยมีโอกาสคุยเรื่องสัพเพเหระ เลยไปจนถึงเรื่องครอบครัว มีประเด็นหนึ่งผมติดใจแล้วอยากนำมาเล่าต่อนั้นคือเรื่องการศึกษาของลูก สิ่งผมติดใจคือ ไม่น่าเชื่อว่าค่าเทอม์ของเด็กอนุบาลในโรงเรียนเอกชนสมัยนี้เทอมหนึ่งเกือบ 4.5 หมื่นบาท ไม่รวมค่ากิจกรรมพิเศษรายทาง เลยทำให้ย้อมกลับไปคิดถึงว่า กว่าคนเราจะเรียนจบทำงานพ่อแม่เราลงทุนไปกับค่าการศึกษาไปเท่าไหร่  ตัวผมค่อนข้างโชคดีนิดๆเพราะเรียนโรงเรียนของรัฐบาล จบมหาวิทยาลัยรัฐบาลมาตลอดเลย น่าจะถูกกว่าเด็กสมัยนี้ที่ ทัศนคติ ค่านิยมของผู้ปกครองชนชั้นกลางที่มีกำลังจ่ายมองว่าโรงเรียนรัฐบาล(อนุบาล ประถม มัธยม) นั้นด้อยกว่าโรงเรียนเอกชน ทำให้เป็นภาระหนักในการต้องลงทุนเพื่อการศึกษาให้กับลูก จริงๆแล้วต้นทุนการศึกษาที่ต้องจ่ายของแต่ละคนคงไม่เท่ากัน(ไม่นับรวมต้นแฝงอื่นๆ) แต่ถ้าดูตามตัวเลขโดยเฉลี่ยที่ ตั้งแต่ประถม มัธถม ปริญญาตรี แบบปกติธรรมดาก็น่าจะตกราวๆ 500,000 - 1,000,000 บาทแบบธรรมดาไม่รวมคนที่จบมหาวิทยาลัยเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน แบบนั้นคงแพงขึ้นไปอีกมากมาย ต้นทุนเหล่านี้ทำให้เรามีวันนี้ มีงาน มีอาชีพ และเมื่อเราเริ่มม

ทำไมต้องสนใจกระแสเงินต่างชาติ??? คำตอบคือเพราะกระแสเงินต่างจากชาติหรือ  Fund Flow  มีบทบาทอย่างมากต่อการเกิดแนวโน้มของราคาหุ้นขนาดใหญ่และส่งผลโดยตรงต่อแนวโน้มของดัชนี ซึ่งมีแนวความคิดที่ว่ากระแสเงินนี้สามารถชักนำการเปลี่ยนแปลงดัชนีตลาดหุ้นได้  ซึ่งความเป็นจริงเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติในแต่ละวันก็อาจจะน้อยกว่าเม็ดเงินของรายย่อยในประเทศรวมกันก็เป็นได้ แต่ด้วยพฤติกรรมของรายย่อยที่ส่วนมากจะเป็นรูปแบบการเก็งกำไร ซื้อขายระยะสั้นทำให้อาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อดัชนีตลาด เฉกเช่นกับกระแสเงินจากต่างชาติ ที่มีขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่อง สะสมในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ดังนั้นเจ้า  Fund Flow เลยมีนัยยะสำคัญโดยตรงต่อทิศทางแนวโน้มของตลาดหุ้น  การสังเกตและวิเคราะห์ Fund flow ของต่างชาติ เพื่อดูทิศทางของตลาดเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง หนึ่งที่เทรดเดอร์สาย momentum หรือ Trend following จำเป็นจะต้องเรียนรู้ไว้ เพราะราคาหุ้นเองจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงได้นั้น จำเป็นต้องมีเม็ดเงินขนาดใหญ่เข้ามาซื้อ โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ใน SET50 BigCap ที่เป็นที่นิยม(เพราะมีสภาพคล่องสูง+มีความมั่นคง)ในการลงทุนของต่างชาติทั้งที่เป็นกองทุนเก็งกำไร