วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

Scalping Strategy for IPO

เมื่อเช้าโพสเรื่อง การเทรด IPO ตัว plat ไว้มีคนสนใจ ถามคำถามมาทางกล่องข้อความ 
ผมขอตอบแบบสรุปในโพส ถึงกลยุทธ์การเทรดของผม ให้ดู

จริงๆการเทรดเก็งกำไร IPO เทรดได้หลายแบบ จะเล่นแบบ 3 วันประเภท Micro trend ตีหัวเข้าบ้านก็ได้
หรือจะเทรดแบบ scalping จบในวัน ออกตาม TP เน้นกำไรพอประมาณ

วันนี้เอาแบบสอง คือการเทรด scalping มาสอน 
บอกก่อนว่า การเก็งกำไร ไม่ใช้การถือยาว ไม่ใช่การลงทุน ดังนั้นไม่ต้องไปสนใจอะไร นอกจากพฤติกรรมราคา

ตรงนี้จำนวนมาก ที่เป็นแมงเม่า ล้มเหลว เพราะไม่ชัดเจน บางคนเมพ ดีใจเก็บ IPO ได้ต่ำกว่าจอง คิดว่าสบายแล้วไป 1 เด้งแน่ๆ
ไปซิลลิ่งแน่ๆ ไม่ยอมขาย แถมโชว์เพื่อนอีกต่างหาก บ่ายหรือวันต่อมาก็น้ำตาตกกันไป 

เพราะเกมส์พวกนี้ มันรุนแรงผันผวน และยังไม่คงตัว ดังนั้น เอาให้แน่ว่าจะทำอะไร
ถือยาวก็ได้แต่ต้องคิดแบบนักลงทุน
แต่ถ้าจะเทรดสั้น กินส่วนต่างราคา คิดแบบนักเก็งกำไร

นั้นคือคิดถึง ความเสี่ยงที่คุณจะเจอ ว่าอนาคตต่อไป จะเจอแรงการหวดมากแค่ไหน และรับได้มากน้อยเท่าไหร่
ไม่ใช่ไป ฝันถึงกำไร อย่างเดียว


ผมเทรด scalping หุ้นตัวนี้ โจทย์ ผมมองกำไรที่ 3R คือ risk ที่ 1% กำไรที่ 3% หมายความว่าผมว่าง SL และ TP ไว้ล่วงหน้าเลย
การเสี่ยง คิดว่าจะวาง position size เท่าไหร่ ตรงนี้ผมใช้ volatility base model ในการคำนวณ
เพราะ IPO พวกนี้ เทรด TF สั้น ดูสภาพพฤติกรรมราคาได้ ไม่ต้องรีบเข้า ผมเองจะเทรดหลัง 1 ชม แรกไปแล้วเสมอ

 position size

การเทรด scalping การใช้ position size ใหญ่ก็จะลำบากอีก ดังนั้นหาให้เหมาะเหมือนกัน ทริกง่ายๆคือ ดู bid offer เอาไว้
ง่าเท่าไหร่ ที่มัน ออกได้ง่ายและเร็ว เพราะ IPO คงได้หุ้นต่ำราคา par หรือได้หุ้นราคา IPO ก็มีเยอะ

ดังนั้น กลยุทธ์ คลาสสิก ลากตบ กินส่วนต่าง มีให้เห็นเสมอแหละ เพียงแต่ถ้าเจ้ามือ ใจดี อาจจะลากยาวนิด แต่ถ้าเขาลากสั้น ตรงนี้
เร็วไม่พอ ก็อาจจะ ดอยได้ จึงไม่ควร ใช้ position มากไป

อีกอันนะครับ เทรด IPO ต้องดู ticker อันนี้หลายคนไม่ชอบ แต่ต้องดู ดูพวกไม้ marker ที่เขารับส่ง รายละเอียดไม่ลง แต่ไปนั่งหัดดูเถอะมันมี

อีกอันที่ต้องดู คือ การวาง bid offer พวกแปลก ช่วงไม่ธรรมดา ต้องคิดเอาไว้แล้ว ว่า มันอาจจะมี some thing

ไม่จำเป็นต้องเข้าไม้เดียว แบ่งเป็นกองก็ได้ ผมเอง แบ่ง2 กองย่อย เพื่อกระจายความเสี่ยง {ลองไปออกแบบนะ ผมไม่ขอลงรายละเอียด}


การเข้าออก
หลังการเทรด scalping คือการเทรด แบบสั้นดังนั้น จุดเข้าสำคัญหาให้ดี ว่าจะเอายังไง ถ้าสงคราม 1 วันใช้ TF เล็ก
อย่าไปใช้ indicator พวกช่วงยาวมากๆ เพราะมัน lag และค่อมรอบไม่ทันกิน 


ผมเทรดไม่ได้ใช้ indicator ผมรอดูแนวรับแนวต้านมากกว่า ถ้ามันยืนอยู่ แรงขายหมด มีแรงซื้อเติม แนวนั้นแหละ ตรงนี้อาจจะต้องดู Volume at price ประกอบด้วย  

กรณี นี้คือมันวกกลับ Bottom outside กลับมากลางยืนในกรอบ BB ได้แถว 7 บาทได้ผมเข้า
แต่ไม่ถัวเฉลี่ยนะ ยิ่งลงยิ่งซื้อ ยิ่งถัว ผมแนะนำเลยว่า อย่าไปใช้ในหุ้น IPO วันแรกแบบนี้ อันตราย
เพราะคุณอาจจะเจอกับคำว่า "ลึกสุดใจได้"

ดังนั้นตัดขาดทุนต้องมี ผิดทาง ต้องรีบออก STOPLOSS ทันที ไม่ใช้ ตอนเข้าเทคนิค ยามขาดทุนจะไปเป็น VI ไม่ขายไม่ขาดทุนแบบนั้น
เหนื่อย และเงินจะจมเปล่าๆ 

การทำกำไร ผมไม่รอสัญญาณอะไร ผมใช้การออกจากระดับความเสี่ยงของระบบเทรด ที่คำนวณไว้คือ 3R กำไรถึง ทยอยดึงออก ถ้ามีแรงซื้อยังไล่ต่อ offer ไม่หนา อาจจะทยอยออก 2- 3 ไม้ก็ได้เช่นกัน กรณีนี้ผมออกแถว 7.25-7.30 



สรุป

ย้ำอีกที ที่ผมเขียนมาการเทรด มันไม่เกี่ยวกับพื้นฐาน เพราะเราเทรดเก็งกำไร กินส่วนต่างราคา ตามการคำนวณได้ ก็จบ
ถ้ามันไปต่อ เราเริ่มเกมส์ใหม่ได้ ไม่ใช่ต้องนั่งเสียดาย เหมือนหุ้นตัวนี้ ถ้าพรุ่งนี้ขึ้น หรือยืนแนวได้ ผมอาจจะไป setup เกมส์ใหม่ก็ได้ 

บางคนถามว่า คุ้มหรือเทรดกำไรแค่นี้ สำหรับผม มันคุ้มค่าความเสี่ยงครับ รวมถึงคุ้มกับ ค่าเสียโอกาสของเงิน
แต่แน่นอนว่าความเสี่ยงจะยิ่งลด ถ้าชั่วโมงบินยิ่งสูง ประสบการณ์สูง

สำหรับผมทำกำไรได้รอบละ 3% คุณ position size ที่มี
พูดตรงๆมันก็ไม่น้อยหรอก (แต่ไม่ขอลงตัวเลขนะ ไม่ใช่เรื่องมาอวดกัน)
และการเทรดแบบ sniper trading แบบที่ผมใช้
กำไรเยอะไม่สำคัญเท่ากำไรต่อเนื่อง ถ้าเราฝึกจนทำได้ทุกสัปดาห์ ทำได้แน่นอน
อัตรากำไร ทบต้น มันทวีคูณและทำให้พอร์ตโตระยะยาวได้ แน่นอน

แต่สำคัญ คิด %risk ดีๆ เป็นนักเก็งกำไร ห้ามประมาทความเสี่ยง ผมยกตัวอย่างเช่นหุ้น IPO อย่าง plat ธรรมชาติของ IPO ความผันผวนสูงอยู่แล้ว
ผมเห็นการขายตอนเปิดตลาด ค่า volatility ที่เกิด ผมมอง ว่า %risk สูง
ดังนั้นการเดินเกมส์ผม ก็จะต้องไปทาง defensive มากกว่าการแลก หรือเน้นกำไรมาก 

แน่นอนว่าแต่ถ้าจะลงทุน ระยะยาวจะถือยัน ลูกบวช ก็ทำได้ ใน IPO แต่ทำตามแบบตามวิธีคิด ตามการศึกษากิจการ และธุรกิจ มาอย่างดีก็แล้วกัน
อย่าลักลั่น ปากบอกลงทุน แต่มานั่งลุ้น กำไรจากส่วนต่างราคา มันจะทำให้เสียจริต และจะไม่สำเร็จท้ังสองทางครับ

เพราะตลาดหุ้นไทย นักเก็งกำไร เก่งๆเยอะนะครับ บางคนเขาเทรดกันมาเป็น สิบปี และเชือ่ผมเถอะ เกมส์การเงิน ไม่มีคำว่า ปราณีกัน มันคือ สงครามดีๆนั้นเองคราวๆประมาณนี้ ครับ