cwayinvestment

  เดือน เมย. น่าจะเข้าขั้นหนักสำหรับตลาดหุ้นสหรัฐ โดยเฉพาะกลุ่ม Tech ที่รับไปเต็มๆ ภาพสถิติจะพบผ่านมาแค่ 4 เดือน S&P500 ก็เจอ MaxDD ไปแล้ว -12%กว่าๆ ส่วน Nasdaq-100 ผลตอบแทนรายเดือน -13.0% แม้จะไม่ได้แย่ที่สุด แต่ก็ไม่ได้เกิดแบบนี้มาหลายปี ทำให้ sentiment ตลาดค่อนข้างลบไป เช่นเดียวกับ นลท. หรือเทรดเดอร์ เข้าตลาดช่วง WFH หลัง covid-19 หุ้นที่เคยดีดแรงในปี 2020 กลุ่ม tech ตอนนี้เน่า กลายเป็นตัวหลักที่โดนขายหนักมาตลอด ซึ่งกลุ่ม FANMAG stock (Facebook, Amazon, Netflix, Microsoft, Apple, and Google) เฉลี่ย drawdown จากต้นปี -35% ลงหนักๆเช่น Netflix พฤติกรรมราคาหุ้น Tech ของ สหรัฐที่โตรุนแรงในช่วงหลังตลาดลงรอบ covid-19 ที่มาพร้อม story อิงกระแสธุรกิจได้ประโยชน์จากการ lock down และ WFH โดยในปี 2022 ช่วงเดือน เมย. ที่ผ่านมา หุ้นหลายตัวราคาลงแบบถล่มถลาย ทำเอา นักลงทุนหน้าใหม่ ที่เพิ่งเข้าตลาดช่วงปี 2020 ต้องขาดทุนกันอย่างหนัก โดยตัว Top Hit ในอดีตที่แย่งกันซื้อตามกระแส ราคาลงจากจุดสูงสุดมหาศาล ตัวหลักที่ลงมามากกว่า -80% ได้แก่ Teledoc,Zoom, Peloton เป็นต้น บางตัวลงมาแตะระดับ โซนราคาก่อนหน

แนวคิดการออกแบบ,สร้างผลตอบแทน ที่เหมาะสมกับความเสี่ยงจำกัด Total Return = R.Cash + R.Beta + R.Alpha จากบทความ Engineering targeted returns and risks ผลงานวิจัยของ  Ray Dalio , Bridgewater Associates อธิบายกระบวนการสร้าง portfolio ให้ได้เป้าหมาย  10% return , 12% risk 1. Return from Beta  ผลตอบแทนตาม market condition {bond,stock,commodity,currency} 2. Return from Alpha  ผลตอบแทนพิเศษมากกว่าตลาด ขึ้นกับความสามารถ(edge), market timing,  trading system, stock selection, strategies} 3. Return from Cash  ผลตอบแทนแน่นอน ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง ,เช่น cash,เงินฝากระยะสั้น, risk-free return ฟังรายละเอียดและตัวอย่างการประยุกต์ได้ที่ https://youtu.be/EXVeAoUwbIg

วันนี้ 29/04/2022 เป็นอีกวันที่ ARK Innovation ETF (ARKK) ทำสถิติหลุดแนวสำคัญ $50 ลงมา ทำเอา Queen of the Bull Market หรือ คุณ cathie wood วันนี้เธอโดนวิจารณ์และเจอแรงกดดันอย่างหนักจากความผิดหวังของนักลงทุน มองในด้านพฤติกรรมราคาน่าสนใจ เพราะ ARKK นับจาก ATH ที่ขึ้นไปตอนมีแต่คนเชียร์คนรักใน เดือน Feb 2021 ขึ้นไปถึง $160 หลังจากนั้นใส่เกียร์ถอยลงมาเรื่อย แม้จะรั้งแถวโซน $120 ได้สักระยะแต่พอมาเจอแรงกดดันจากภาวะตลาดหุ้นสหรัฐปรับฐาน ราคาก็ไหลเทกระจาดลงมา ที่ low $46 สิริลงมาจากจุดสูงสุด กว่า -71% และทำผลงานต่ำกว่า Nasdaq 100 ไปถึง -60% ทำเอานักลงทุน ที่ลงทุนในกอง ARKK และกองทุนอื่นๆของ ARK เจ็บหนักกันเป็นส่วนใหญ่ เพราะรอบนี้ลงลึกและลงหนักกว่าตลาดมากพอควร แต่จากคำสัมภาษณ์ตลอดปี 2022 คุณ cathie wood ยังมองบวกเธอเชื่อในอนาคตของหุ้น และยังมีการซื้อหุ้นบางตัวถั่วเฉลี่ยลงมาตลอด, แม้หุ้น Tech ใหญ่หลายตัวในตลาดสหรัฐ ร่วงลงรุนแรงมาตลอดปี 2022 สุดท้ายคงต้องติดตามต่อว่าถ้า ตลาดหุ้นสหรัฐ ปรับฐานใหญ่ หรือถดถอยต่อ ARKK จะไปหยุดที่โซนราคาไหน

  ปี 2022 สองประเทศในเอเซีย อย่างศรีลังกา, ปากีสถาน กำลังตกในวิกฤติเศรษฐกิจ รอบใหญ่ ทั้งประเด็นเรื่องหนี้ต่างประเทศท่วม (ศรีลังกามีหนี้ $12.55 billion) ,จนรัฐบาลขาดสภาพคล่องอย่างหนัก, ประเด็นเศรษฐกิจถดถอย, ค่าเงินอ่อนด้อยค่า และเงินเฟ้อสูงต่อเนื่อง(ศรีลังกา 29.5%)+ราคาน้ำมันเพิ่มกว่าเท่าตัว รวมถึงราคาอาหารปรับเพิ่มสูง นอกจากนี้ประเด็นการแพร่ระบาด covid-19 ซ้ำเติมเข้าไปอีก , ตอนนี้วิกฤติเศรษฐกิจ กลายเป็นวิกฤติการเมือง มีการเดินขบวนประท้วงของประชาชน,การขับไล่รัฐบาล เพราะประเทศกำล้มละลายแคลนขาดอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคและพลังงาน อย่างหนัก สองประเทศนี้ รอความช่วยเหลือจาก IMF และกำลังประนีประนอมกับเจ้าหนี้รายใหญ่ เช่น จีน (ไม่มีจ่ายคงโดนยึดโครงการต่างๆเช่นท่าเรือน้ำลึก) ความน่าสนใจคือ วิกฤติเศรษฐกิจ เริ่มประทุในเอเซียโดยเฉพาะประเทศที่หนี้สูงและ GDP ตกต่ามากเรื่อยๆ ปล. นักวิเคราะห์ตปท. มองว่าตัวเร่ง+แรงกระตุ้นให้เกิดวิกฤติ มาจาก covid-19 ที่ทำให้ประเทศขาดรายได้ จากการท่องเที่ยวและส่งออกแรงงานไปต่างประเทศ ่และเมื่ออ่อนแอทางการเงิน มีความขัดแย้งทางการเมืองก็ยิ่งป่วยและล้มได้ง่ายมากขึ้นไป รายละ

สรุปหนังสือ The Part–Time Trader: Trading Stock as a Part–Time Venture ของ Ryan Mallory กัน ผมรีวิวหนังสือ และใช้เวลาสรุปประเด็นสำคัญ 7 Key Key takeaway (สำหรับคนที่ไม่ถนัดอ่านภาษาอังกฤษ) หนังสือเล่มนี้เป็น หนังสือ อ่านง่าย อ่านเหมือนนั่งฟัง คนให้คำปรึกษา โดยผู้เขียนให้คำแนะนำที่เป็นรายละเอียดได้ดี และบอกแนวทางการเป็น part-time trader ในภาพรวมได้ดี ไม่ใช่หนังสือสอนกลยุทธ์การเทรด หรือระบบเทรด แต่เขาอธิบายคราวๆว่าแต่ละกลยุทธ์จะมีแนวทางปรับใช้กับการเทรด passive ของ part-time trader ได้ยังไง ที่สำคัญ Key ที่หนังสือเน้น ไม่ใช่การ excution แต่เป็นการเตรียมพร้อมและการบริหารจัดการ management (ทั้ง Time, Money, Risk ) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ ที่ผู้เขียนเชื่อว่า จะนำพาไปสู่ความสำเร็จของการเป็น part-time trader ครับ ลองเข้าไปฟังได้ที่ https://youtu.be/bQ5KT5qwL8A

  ส่งสัญญาณเทรด&การแจ้งเตือนราคาเข้ามือถือ โดยมีรายละเอียดการบรรยายดังต่อไปนี้ครับ - ทำไมความสามารถของ Trading view alert จึงช่วย Part-Time trader ได้ - การติดตั้ง application บนมือถือ - อธิบายภาพรวมการ สร้างชุดคำสั่ง Alerts - ดูผลการแจ้งเตือน ทั้งผ่านเว็บ และบนมือถือ - สาธิตการตั้งค่าและการสร้าง Alert แบบ step by step - ตัวอย่างการตั้ง Alert จากข้อมูลราคา ด้วยการ crossing ตัวค่าเฉลี่ย - ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก Volatility แบบเป็น % - ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก Price level การตัดเส้นแนวรับแนวต้าน - ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก ราคา เข้าสู่ channel หรือ Zone ที่ต้องการ - ตัวอย่างการตั้ง Alert จาก เส้น MA สองเส้นตัดกัน(Crossing) - ตัวอย่างการตั้ง Alert จากเครื่องมือ RSI แจ้งเตือนที่ RSI Level - ตัวอย่างการตั้ง Alert จากราคา เบรกเส้น Trend Line - สรุป ลองเข้าไปเรียนรู้กันได้ที่ https://youtu.be/_fAI73AnHoI

หัวข้อนี้คนถามมาเยอะเลยลองนำมุมมองและวิธีของตัวเองมาแชร์ บอกตรงๆผมไม่เชื่อกับ สิ่งที่คนชอบสอนกันว่า มีเงินน้อย ต้องใช้ leverage เสี่ยงเยอะๆ จะได้โตเร็วๆ รวยเร็วๆ เพราะสุดท้ายได้มาเยอะไม่กี่ครั้ง ก็เสียไปเยอะหมดตัว หมดเงิน สรุป เงินทุนน้อย ต้องรักษาเงินทุน, บริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุด ขยัน เทรด, เรียนรู้ สร้างทักษะ หาประสบการณ์ อดทน ต้องใช้เวลา อย่ารีบ อย่าโลภ อย่าหวังรวยเร็วๆ อดออม สะสมเงินทุน เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต ฟังคลิปการบรรยาย https://youtu.be/BXU0cZHVO7g

part-time trader คือ เทรดเดอร์ ที่จริงจังกับการเทรด แต่ไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดของวันในการเทรดเพื่อเลี้ยงชีพ ทำงานประจำ, ทำธุรกิจ หรือทำกิจการต่างๆ ควบคู่ไปกับการเทรด content index 00:00 - แนะนำ Part-time Trader 04:16 - กรณีศึกษาตัวอย่าง Part-time Trader ซึ่งเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์ 06:28 - Nicolas Darvas(ช่วงเริ่มต้น) ,เทรดเดอร์ & นักเต้นลีลาศ 10:06 - Mayumi Torii ,เทรดเดอร์ & แม่บ้าน(House wife) 13:44 - Jackie Mitchell , เทรดเดอร์ & ผู้ประกอบการธุรกิจ 16:30 - Marcello Arrambide ,เทรดเดอร์ & นักเดินทาง/นักถ่ายภาพ 22:02 - Mike Dibari ,,เทรดเดอร์ & นักดนตรีแจ๊ส 24:10 - Jihan Bowes-Little ,เทรดเดอร์ & นักร้อง เจ้าของค่ายเพลงแร๊บ 26:18 - Rachel Fox ,เทรดเดอร์ & นักแสดง พิธีกรและนางแบบ 27:58 - สรุป

ตัวเลขสถิติเงินเฟ้อสหรัฐ( New High รอบ 40 ปี )และราคาสินค้าที่ปรับเพิ่ม สำรวจช่วงเดือน กพ. 2022 แบบแยกรายประเภทสินค้า จากการสำรวจของ Bureau of Labor Statistics (BLS)กับราคาปรับเพิ่มในรอบ 12 เดือน สูงสุดได้แก่ รถยนต์มือสอง (+41.2%),น้ำมัน(+38%),ราคาห้องพักในโรงแรม,ค่าเช่ารถยนต์,ค่าโดยสาร,ค่าพลังงานประจำบ้าน(ไฟฟ้า,แก๊ส) ,นักวิเคราะห์มองว่า ราคา ที่ปรับเพิ่มแบ่ง 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มหนึ่งมาจากการฟื้นต้นของดีมานหลังช่วงกระทบจาก covid ก่อนหน้า ,อีกกลุ่มมาจากต้นทุนวัตถุดิบของสินค้าที่เพิ่มสูงในช่วงปีที่ผ่านมา และเชื่อว่าน่าจะมีการปรับลดลงได้ ถ้าสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ ที่น่าสนใจคือพวก ค่าอาหารที่ทำกินในบ้าน(+8.7%),ค่าเดินทาง,ค่าก๊าซค่าไฟ สิ่งที่ต้องจ่ายรายเดือน นั้นปรับเพิ่มสูงเฉลี่ย 10% ทั้งหมดในรอบ 12 เดือน และยิ่งมาเพิ่มในช่วงการระบาด covid ที่ยังไม่สิ้นสุด นอกจากนี้ข่าวยังระบุว่าอัตราเงินเก็บเฉลี่ย(personal savings rate) ของคนอเมริกันปรับลดลงเหลือ 6.4% ในช่วงเดือน มกราคม ทำให้ ผลกระทบต่อประชาชนทั่วไป หรือเศรษฐกิจครัวเรือน ยิ่งมีมากขึ้นไปอีก สุดท้ายต้องดูต่อว่าปีนี้ เศรษฐกิจสหรัฐจะออก

สตอรี่ดราม่าเกี่ยวกับเงินเดือน แม่ค้าออนไลน์คนดังไลฟ์สดด่า คนดูที่ไปแซวว่าคนดูไลฟ์น้อย เลยอยากเขียนเกี่ยวกับ "เงินเดือน" เพราะไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัย ตัวเลขเงินเดือน ก็กลายเป็น หนี่งในดัชนีชี้วัด ความสำเร็จและฐานะทางสังคม ไปซะแล้ว สังเกตได้เวลาไปงานรวมญาติ หรืองานเลี้ยงรุ่นมันมักจะมีคนรอบตัวอยากรู้ เข้ามาถามไถ่ได้เสมอ พอเห็นเรื่องเงินเดือน(salary)นี้ ก็อดนึกถึงภาพนี้จากบทความของคุณ Liz fosslien ไม่ได้ , เขาเขียนถึงมุมมอง การวัดความสำเร็จในชีวิต ที่ไม่ใช่ขึ้นกับ เงินเดือน เสมอไป, แต่ยังมีเรื่องอื่นๆ มากมายที่ไม่ได้เกี่ยวกับเงินและตำแหน่งหน้าที่ ซึ่งสามารถนำมาวัดความสำเร็จ หรือความสมบูรณ์ของชีวิตได้ด้วย เช่น สุขภาพกาย,สุขภาพจิต, เวลาว่าง, คุณภาพชีวิต, ความสุขจากกิจกรรมหรือสิ่งที่อยากทำ เป็นต้น แน่นอนว่า "เงิน" มันก็สำคัญ และปัจจุบัน เงินเดือน หักลบกับต้นทุนค่าการศึกษาปริญญา(หนี้) หักลบกับค่าครองชีพ+เงินเฟ้อ จะยิ่งต่ำลงเรื่อยๆ แต่ไม่ได้หมายความว่า เงินเดือน มันต้องเป็นทุกอย่างในชีวิต ,การได้เงินเดือนมาก แต่บริหารไม่เป็น, ใช้เงินไม่เป็นฟุ่มเฟือยเกินตัว ,ภาพลักษณ์ดีแต่ปัญ

  รีวิวและ สรุป 5 Key สำคัญจากหนังสือ Unshakeable: Your Financial Freedom Playbook ของคุณ Tony Robbins - หนังสือเล่มนี้คนดังเขียน แต่เนื้อหาไม่อ่อนหรือเน้นขายฝันแต่อย่างใด เป็นหนังสือ ลงทุนที่อ่านง่ายและมีข้อมูลสถิติประกอบการอธิบาย เน้นแนวคิดภาพรวมการสร้างพอร์ตระยะยาวเพื่อ อิสรภาพทางการเงิน เพื่ออยู่รอดทุกภาวะวิกฤติ - โดย Key หลักของความมั่นคง คือการจัดพอร์ตที่ดี, การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม(Risk Management), การเลือกสินทรัพย์ที่ดีไม่ล้มหายตามกาลเวลาและการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สุดท้ายเอาชนะจิตใจตัวเองแล้วใช้ประโยชน์จาก market discount ที่เกิดเพื่อเป้าหมายระยะยาว ลองเข้าไปฟังรีวิวได้ที่ https://youtu.be/ZYjKux_Drws

  ตอนผมบรรยาย Market Update ทำการบ้านรายสัปดาห์เพื่อเตรียมตัวเทรด, จะมีคนถามเรื่อง Price Cluster ที่ผมใช้เพื่อสร้างแนวสังเกตของ Price Level เข้ามาเยอะมากว่า , มันคืออะไร, วิเคราะห์อย่างไร วันนี้เลยทำคลิปสอน "การวิเคราะห์พฤติกรรมราคาด้วย Price Cluster" อย่างเข้าใจง่ายมาให้ เรียนรู้กัน , ในคลิปสอนแบบ step by step , รวมถึงการวิเคราะห์ Price cluster ร่วมกับข้อมูลอื่นๆ เช่น Volume , Volatility และ Momentum เป้าหมาย ไม่ได้เน้นอะไรที่ซับซ้อน แต่เน้นที่การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมราคาให้เข้าใจ ให้เป็นก่อน แล้วพอไปต่อยอดเรื่องกลยุทธ์การเทรด(Trading strategies) มันจะทำได้ง่ายและดียิ่งขึ้นครับ ลองเข้าไปเรียนรู้ได้จาก https://youtu.be/VrnBLVpojfo

สัปดาห์นี้ทำ content สอนการวิเคราะห์ข้อมูล Momentum Analysis ให้ได้ลองเรียนรู้กัน , การวิเคราะห์โมเมนตรัม ไม่ซับซ้อนและเป็นพื้นฐานของการเทรดกลยุทธ์ Momentum Trading ,Swing Trading หรือแม้แต่ Pullback Trading Strategy ที่เราจะสามารถนำไปต่อยอดได้ วันหยุด ถ้าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรทำ ลองเข้าไปเรียนรู้กันได้จาก link ด้านล่างครับ https://youtu.be/CXzYs00PUT8

  ตลาดหุ้นไทยเหมือนกระแสหุ้นขุดเหมืองคริปโต จะมาแรงดันราคาหุ้น แต่ในอเมริกา story ที่ เมตาเวิร์ส (Metaverse) นี้เป็นประเด็นบวกที่สร้างกระแสดันราคาได้มาต่อเนื่องจากต้นปี หุ้นหลายตัวที่กำลังเดินหน้าลงทุนพัฒนาธุรกิจรองรับโลกสเมือน Metaverse แบบเต็มตัว เช่น ออกตัวแรงสุดคือ Meta หรือ Facebook พัฒนาเกมส์และ application (แต่ราคาก็มาแห้วเพราะผลประกอบการล่าสุดที่ออกมา), Nike แบรนด์รองเท้าและเสื้อผ้ากีฬา พร้อมที่จะออกผลิตภัณฑ์แบบ NFT บนโลกเสมือน , มาแรงอีกรายก็คือ Microsoft ที่มีแผนเพิ่มความสามารถของโปรแกรมยอดนิยม Teams และ PowerPoint ให้กลายเป็น Metaverse เริ่มทดสอบกับฟีเจอร์การสนทนาและการประชุมออนไลน์แบบเสมือนจริง ,รวมถึงล่าสุดคือดีลยักษ์ เข้าซื้อ Activision Blizzard บริษัทเกมส์ออนไลน์ เจ้าของเกมส์เช่น เช่น Warcraft, Overwatch, Call of Duty และ Candy Crush ในมูลค่า 68.7 พันล้านดอลลาร์ ที่คาดว่าจะเป็นอีกหัวหอกในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Metaverse ให้ Microsoft เมื่อคืนตัวหนึ่งที่เป็น ผู้เล่นรายใหญ่ด้าน Metaverse เช่น Roblox แพลตฟอร์มเกมออนไลน์เจ้าดัง ก่อนหน้ามี story หรูๆดันราคามาตลอดตั้งแต่ต้นปี

  Middle-Class คือ คนชั้นกลาง , คลิปข่าวเชิงสารคดีนี้นำเสนอประเด็นปัญหา Middle-Class ในอเมริกาและอีกหลายประเทศส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันได้ดี ประเด็นที่เขาพยายามจะสื่อว่าอนาคต Middle-Class (รายได้ $35,000 - $100,000 ต่อปี) กำลังจะหายไป เหลือแต่ High Class คนรวย กับ Low class คนที่จน โดยจากผลการศึกษาพบปี 2019 ในอเมริกา มีจำนวน Middle-Class ราวๆ 51% ลดจากปี 1971 ที่ 61% เพราะทุกวันนี้ Middle-Class ที่ไต่เต้ามาจากคนชั้นล่างหรือคนชั้นกลาง ไม่ได้อยู่สุขสบายแบบอเมริกันดรีมที่โฆษณากัน , คนชั้นกลาง มีงานประจำ มีบ้าน มีรถ มีครอบครัว+มีลูก แม้จะได้ทุกอย่างครบ ดูดีดูเหนือจนคนชั้นล่างอิจฉา แต่เอาจริงๆ ชีวิตไม่ได้สุขสบาย ปลอดภัย เพราะต้องมีหนี้ก้อนโต(หนี้การศึกษา,หนี้บ้าน,หนี้รถ,หนี้บัตรเครดิต ที่ต้องจ่าย) บางช่วงอาจจะมีปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินกันทั้งนั้น(ประสบกับภาวะความจน ในบางปี บางช่วงของชีวิต) , ทำให้เมื่อมีทุกอย่างครบ เป็นคนชั้นกลางโดนสมบูรณ์ โชว์เพื่อนบ้าน โชว์ญาติพี่น้องได้ แต่ก็ต้อง ทำงาน กันไปจนเกษียณหรือเกินเกษียณ เพื่อให้หมดหนี้ , ปัจจุบัน ยิ่งค่าครองชีพที่สูง รายจ่ายครอบครัวที่มาก,ค่าเ

  ผมตาม BondETF มาตั้งแต่ต้นปี หลายกองเริ่มขยับปริมาณเงินทุนไหลเข้าแบบมีนัยยะมากขึ้น ,เหตุผลหนึ่งที่นวค.มองไว้คือ ประเด็น รัสเซีย-ยูเครน ที่ความเสี่ยงจะเกิดสงครามมีสูงมากขึ้นทุกขณะ , เงินทุนมีโอกาสออกจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่ตลาดพันธ์บัตร (สินทรัพย์ปลอดภัย) มากขึ้น ประเมินว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10Y อาจจะพุ่งแตะ 2% ในปีนี้, บวกกับในช่วงอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของปี 2022 ยิ่งทำให้ Earning Yield Gap แคบลงเรื่อยๆ สร้างแรงดึดดูดเม็ดเงินให้ไหลกลับเข้าสู่โหมด RiskOff มากขึ้น Bond ETF ก็คือกองทุน ETF ที่ไปลงทุนในตลาดพันธ์บัตร ,ข้อดีคือมีสภาพคล่องสูง(กว่าการเทรดพันธ์บัตรโดยตรง),ซื้อขายสะดวก และใช้เงินทุนจำนวนไม่มากก็สามารถซื้อได้(ถ้าซื้อ Bond โดยตรงอาจจะใช้เงินขั้นต่ำที่สูงกว่า) ,แต่ละกองทุน Bond ETF โดยเฉพาะกองทุนในสหรัฐ ก็จะกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลายรุ่น บางกองมีผสมทั้งตราสารหนี้รัฐบาลและเอกชน{เสี่ยงปานกลาง+เสี่ยงต่ำ} เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง , โดยผลตอบแทนจากซื้อกองทุนได้จาก กำไรจากส่วนต่างราคาซื้อขายของหน่วยลงทุน และดอกเบี้ยที่กองทุนจ่ายให้แบบปันผล ประเภท Bond

  Paper Trading นี้เป็นการลงมือฝึกเทรดในสนามจริง ข้อมูลจริง Realtime แต่ใช้เงินจำลอง เป็นการฝึกเรียนรู้ การเทรดแบบตัดภาวะทางอารมณ์(จิตใจ)ไปก่อน เพื่อให้เราได้เห็นถึง "การลงมือเทรด" และ "แผนการเทรด(Strategies+Tactic+MM)" ของตัวเราได้จริงๆ และใช้นิยามปัญหาที่เกิด เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ปัจจุบันโปรแกรม Trading View สามารถทำ Paper Trading ได้ฟรี ,กับทุกคลาด ทั้ง Stock, Forex , Cryptocurrency สะดวกมากในการเก็บ Trading record และการบันทึก Journal เพื่อวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ โดยในคลิปนี้ผมสอนวิธีการฝึกเทรด ด้วย Paper Trading ให้พร้อมการประเมินผลตามแนวทางของ McDowell Model ให้ด้วย เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ต่อไปครับ Paper Trading : ลองเทรดด้วยกลยุทธ์การเทรดในตลาดจริง แบบตัดภาวะทางอารมณ์ เหมาะสำหรับ 1. มือใหม่ ไม่รู้อะไร เพิ่งเริ่มเทรด จงทำ 2. ได้เรียน ได้เจอระบบ กลยุทธ์เทรดใหม่ๆมา ควรทำ (ก่อนเทรดเงินจริง) 3. เทรดเงินจริง แล้วผลงานเริ่มไม่ดี สับสน ขาดทุนต่อเนื่อง , ควรจะต้องทำ (เพื่อทบทวนและเจาะปัญหาการเทรด ว่าเกิดจากกลยุทธ์ หรือ จากจิตใจของตัวเรา) สุดท้าย ก็แล้วแต่บุคคล

  เทรดตลาดหุ้นสหรัฐ ทำให้ได้อ่านหนังสือ A History of the United States in Five Crashes ของคุณ Scott Nations จบ ไม่ได้เป็นหนังสือด้านการเทรด โดยตรง แต่เป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์วิกฤติตลาดหุ้นสหรัฐ ที่ดีมากเล่มหนึ่งเลยที่ผมมีโอกาสได้อ่านมา โดยหนังสือจะทำให้เราเข้าใจ ตลาดหุ้นสหรัฐ และความไม่ปกติ ที่เกิดขึ้น ในอดีตได้ดียิ่งขึ้น วันนี้จับมารีวิวและทำสรุปประเด็นสำคัญ เลยมีโอกาสลงไปหาข้อมูลพฤติกรรมตลาดสหรัฐ ในช่วง 100 ปีย้อนหลังมาประกอบโดยเฉพาะช่วงวิกฤติปี 1987 ตอนเกิด Black monday ว่าคล้ายคลึงกับปัจจุบันมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งเรื่องบทบาทของ Fed กับมาตรการเข้มงวดทางการเงิน&อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น,การเพิ่มสูงของ inflation, ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มรุนแรง, ความขัดแย้งระหว่างประเทศ(รัสเซีย vs ยูเครน+สหรัฐ+ NATO) และช่วงภาวะ Bull market ต่อเนื่องหลายปี แต่จากอดีตไม่มีใครสามารถเดา วัน/เวลา การเกิดวิกฤติที่แน่นอนได้ และที่สำคัญวิกฤติตลาดหุ้นใหญ่ 5 ครั้งเกิดหลังจากช่วงผลตอบแทนของตลาดหุ้น เป็นบวก(>15%ต่อปี) ติดต่อกัน 2 ปีติด เช่น Black Monday(1987) , ดัชนี DJ ในปี 1985 1986 , +28% และ +23% หรือ วิกฤต