วันศุกร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2558

5 คำแนะนำรับมือตลาดขาลง

ต้องยอมรับว่าตลาดหุ้น ไม่ใช่ปีที่ดีที่สุด อย่างที่หลายคนหวัง
ถ้าจำอารมณ์ตอนต้นปีกันได้ คือ บิ้ว กันมาสุดๆ มาถึงเดือน 9 อาการเริ่มออกชัด
โดยเฉพาะแรงขายจากต่างชาติ ที่พบยอดสะสมในปีนี้เรียกว่า ดึงออกไปอย่างน่าใจหาย
สอดรับกับค่าเงินบาทที่ช่วงนี้เข้าสู่โซนอ่อน แบบต้องจับตาคือแนว 36 บาทต่อเหรียญ
เราไม่รู้ ว่าต่างชาติจะหยุดขายเมื่อไหร่ หรือจะมีประเด็นร้อนมาขย่มตลาดทั้งจากภายในภายนอกอีกหรือไม่
ผมเองไม่รู้อนาคต แต่คำแนะนำคือการรักษาตัวให้รอดเป็นเรื่องดี อย่าไปเร่งรีบทำกำไร ในยามภาวะแบบนี้
เพราะถ้าพลาดไป มันอาจจะทำให้เราเสียหาย ได้มาก 

ด้วยภาวะที่ความไม่แน่นอนสูง ความคาดหวังอนาคตของคนต่ำ บวกกับ player ใหญ่พร้อมจะลดความเสี่ยงถือเงินสดกันได้ตลอด
ดังนั้น การเตรียมตัวรับมือ ตลาดหุ้น ร่วงลงเป็นเรื่องสำคัญ ผมเอา Tip ง่ายๆ 5 ข้อมาแนะนำกัน 

1. วางแผนฉุกเฉิน
หัดวางแนวรับแนวต้าน ของราคาหุ้นหรือดัชนี เอาไว้และคิด ออกแบบแผนการณ์ล่วงหน้า เพื่อรับมือ
เช่น ลากเป้า low ที่เป็นไปได้ SET 1200,1100 ลองสร้าง senrio ว่าถ้ามันไปตรงนั้นจริงๆ
หุ้นแต่ละตัวของเราจะไปอยู้ราคาตรงไหน

จะเกิด loss เท่าไหร่ในพอร์ตของเรา เราจะต้อง action ยังไง คิดไปให้ถึงว่า เรารับมือตรงนั้นได้หรือไม่ ต้อง stoploss หรือต้องเพิ่มเงิน เท่าไหร่ 

พวกนี้ คุณคำนวณด้วยโมเดลคณิตศาสตร์ได้ ผมถึงได้บอก นักเก็งกำไรไม่ใช่นักพนัน มันคือเรื่องของ
คณิตศาตร์และสถิติ ถ้ารันตัวเลขพวก risk นี้ได้ ล่วงหน้า โอกาสรอดก็มีสูง เมื่อทุกอย่างถูกคำนวณไว้หมดจิตใจเราจะดี ไม่เครียด

ปล. ถ้าไม่หัดทำการบ้านข้อนี้เอาแต่มโน หรือโลกสวย หรือเชื่อตามคนอื่นอย่างเดียว พอเหตุการณ์มันเกิด หายนะจะมาเยือน


2. สำรวจจิตใจตัวเอง

ผมเคยเขียนบทความ เล่าให้ฟังแล้วว่าการเก็งกำไร มันคือ mental game ดังนั้นถ้าจะชนะในเกมส์นี้แบบยั่งยืน
ไม่ใช่ โชคดี ไม่ใช่เรื่องของดวง มันคือเรื่องของการเตรียมตัว เรื่องของการสร้างความพร้อมให้ตัวเองโดยเฉพาะ ด้านจิตใจ
หมั่นสร้าง ความแข็งแกร่งทางจิต สร้างพลังการโฟกัส และการรับมือกับอารมณ์ให้ได้ 
เพราะ ตลาดหุ้นขาลง ดราม่ามันเยอะ ความผันผวนสูง ความโลภอยากซื้อเพราะคิดว่าถูกก็มี ความกลัวจากหุ้นตัวแดงๆ
บางทีขาดทุนโทสะเกิดอยากสวนก็เกิดได้ โอกาส พลาด หมดเยอะ มีแน่นอนและจากประสบการณ์ผมเห็นคนหมดตัวมาเยอะแล้ว ช่วงนี้

ดังนั้น เตรียมใจให้ดี ทำให้นิ่ง ให้ได้มากที่สุด และทำความเข้าใจในสัจจะธรรมของความไม่แน่นอน 
ตลาดหุ้น คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ แต่ ความเสี่ยงที่เกิดในพอร์ตเราสามารถ ควบคุมได้ครับ

3. หาโอกาส สำรวจตลาด
ลองตั้งสติดีๆ อย่าใช้อารมณ์ สติมาปัญญาเกิด พอตลาดลงรุนแรง panic หรือ เกิดวิกฤติ ลองติดตามอย่างใกล้ชิด(อย่าไปปิดจอหนี) อดทนรอ
รอให้เกิดการทำ strees test ให้ดัชนี หรือ หุ้น ตัวเราสนใจ ผ่านจุดเครียด จุดวิกฤติจากแรงขาย ไปก่อน
แล้วลองประเมินค่าความแข็งแกร่งดู relative strength ดูพฤติกรรมราคา 

ถ้า ROC มันดี หุ้นมีความแข็งแกร่ง มีภูมิคุ้มกันด้านพื้นฐานเสริม
ตรงนี้ละโอกาส แต่ไม่ใช่ไปสวนรอให้มัน ยืนและคอนเฟริ์มให้ได้ก่อน จำไว้เสมอแบบผมสอน
จุดต่ำสุด มันไม่ได้เกิดจากแรงขาย(FS)มากจนหมดหรอก มันเกิดจากแรงซื้อ(FB) ที่เข้ามาเท่ากับหรือมากกว่าแรงขาย จนคนขายมันเปลี่ยนใจเลิกขาย

ดังนั้นเราสังเกตหาประโยชน์ได้ไม่จำเป็นต้องทำตัวเป็นไม้หนึ่ง แอ่นอกไปรับความเสี่ยงคนแรกเสมอไป อย่าไปโลภเกิดกำลัง หวังกำไรเยอะๆ
การเทรดสวนเพราะถ้า volatility ไม่หมด โอกาสโดน bear trap จะมีเยอะ สุดท้ายอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย

4. สำรวจความผิดพลาดของตัวเอง
ขาดทุนอย่ารีบลืม มีปัญหาด้านจิตใจ ด้านอะไร ก็จดไว้ทำ trader diary เพื่อจะได้เรียนรู้และปรับปรุงตัว
การรีบลืม การหาข้ออ้าง โทษโน่นโทษนี่ มันไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้น แต่มันจะยิ่งทำให้เราต่ำลง เพราะจมติดกับปัญหาเดิมๆ




5. ขจัดเสียงรบกวน
ปัญหาอย่างหนึ่ง ของการเทรดแล้วล้มเหลว คือใช้หู มากกว่าใช้สมอง
เราฟัง มากเกินไป ฟังคนโน้นคนนี้ ฟังเซียน ฟังๆๆๆ
สุดท้าย ทำให้สับสน พยายามเลิกฟัง หรือ เลือกฟัง เฉพาะคนที่เขารู้จริงๆ (หัดเก็บสถิติไว้ครับให้คะแนน ว่าใครเดาผิดเยอะๆ หรือมั่วบ่อยจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลา หรือเอาเข้ามารบกวนใจเรา)
ข้อนี้สำคัญนะ เพราะก่อนตลาดจะลงแรง มันมักจะมีความผันผวน ตรงนั้นถ้าคุณผิด ขาดทุนบางทีใจมันเสีย
เราขาดความมั่นใจ เรามักจะ วิตกจริตหรือกังวล พยายามหาที่พึ่ง ตรงนี้แหละจะคล้อยตามคำพูดคนอื่นได้ง่าย

ถ้าเราไม่หัด คัดกรอง หรือ จำกัด แหล่งที่เราจะรับข้อมูล รับความคิดเห็น หรือคนที่เราจะฟัง ปัญหาเดิมๆมันจะเกิด จำเอาไว้ครับ เก่งไม่เก่ง เขาไม่ได้วัดกันที่ตลาดขาขึ้น เขาวัดกันที่ตลาดขาลง 

------------

ผมเขียนบทความนี้จากประสบการณ์ตรง เอามาฝากน้องๆและเพื่อนๆเทรดเดอร์
ลองนำไปปรับใช้ดู จำไว้เสมอ การรักษาตัวรอดให้ได้ รักษาเงินทุนเราให้ได้ ต้องมาก่อนกำไร วันละแสน วันละล้านเสมอครับ  เพราะตลาดหุ้น ตลาดเก็งกำไร มันคือเครื่องมือของระบบทุนนิยม มันอยู่ตลอดไปอีกหลายสิบหลายร้อยปี

ดังนั้น โอกาสดี มันมาให้กอบโกยได้เรื่อยๆ สำคัญคือ เราอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่า เท่านั้นเอง

Mr chaipat