สร้างเสริมประสบการณ์การลงทุน

เรียนรู้วิธีคิดและแนวทางการลงทุน ทั้งแบบเก็งกำไรระยะสั้นและระยะยาวแบบถูกวิธี เพื่อการเอาตัวรอดในการลงทุนในตลาดหุ้นและตลาดอนุพันธ์

ห้องเรียนการลงทุนใน หุ้น อนุพันธ์ ออนไลน์

สะดวก เข้าใจง่าย ราคาถูก เน้นให้ความรู้ให้ นักลงทุนสามารถ ลงทุนได้อย่างมีความสุข สร้างผลกำไรแบบพอเพียง ต่อเนื่องและยั่งยืน เอาชนะตลาดในระยะยาว

รู้ทันภาวะตลาดหุ้น

สามารถติดตามข้อมูล ข่าวสารการลงทุน ภาวะตลาดหุ้นเมืองไทยและรอบโลก

วิเคราะห์พื้นฐานหุ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์พื้นฐานหุ้น ทั้งเชิงคุณภาพของธุรกิจ และเข้าใจรายละเอียดงบการเงินของบริษัท เพื่อให้สามารถเลือกลงทุนในหุ้นที่ดี และมีอนาคตในการเติบโต

จับจังหวะการลงทุน

เรียนรู้ เครื่องมือการวิเคราะห์ราคาและปริมาณการซื้อขายหุ้น ทางเทคนิคอล เพื่อหาจังหวะการลงทุนทั้งแบบการลงทุนระยะสั้นและยาว เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการสร้างผลกำไร

ผลงานเขียนของเรา

ผลงานเขียนในรูปแบบหนังสือ 2 เล่มแนะนำวิธีคิดการลงทุนในหุ้นแบบเก็งกำไร ตลอดจนกลยุทธ และการพัฒนาระบบ สามารถหาซื้อหนังสือทั้งสองเล่มได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

นักเก็งกำไรมืออาชีพ

ผมเองชอบอ่านเรื่องราว เส้นทางและวิธีคิดของนักเก็งกำไรมืออาชีพมาก โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ มันทำให้เราได้เห็นมุมมอง และวิธีคิดใหม่ๆ ที่ไม่ใช่อะไรดาดเดื่อนธรรมดาทั่วไป 

วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เตรียมมาร์จิ้นให้เหมาะสมกับความเสี่ยง(tfex)


วันนี้(19-06-2013) tfex S50 ปรับขึ้น IM จาก 55,100 เป็น 76,000 (outright) ถือว่าปรับขึ้นมาสูงพอสมควรจากอดีต (อดีต IM หลัก 36,000 แต่ช่วงปีที่แล้ว กรณีต้องการให้คนมาเทรดมากๆ ก็ลด IM ลงก็มีให้เห็น เช่นตอนปลายปีที่แล้ว IM ลดจาก 47500 เหลือ 38000) 

หัวใจของระบบเทรด

มีคำถามจากเพื่อนสมาชิกเข้ามาเรื่องการทำระบบ สนทนากันยาวพอควรน่าสนใจดี และน่าจะเป็นประโยชน์ ผมเอาคำตอบที่ผมตอบมาสรุปสั้นๆให้ได้อ่านกัน

ถ้าทำระบบเทรดทำใช้จริง ต้องเน้นทำกำไรต่อเนื่องอยู่รอดและยั่งยืน ยั่งยืนได้ไม่วัดกันที่กำไรมากๆ ระบบที่ดีต้องเล่นได้ทั้งเกมส์รุกและเกมส์รับ บนปรัชญา limit risk high return หัวใจของระบบเทรดคือการสร้างกระแสเงินสด หรือ cash flow ให้ออกมาต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ไม่ใช่หวังลุ้นแจ๊คพ็อตจากกำไรก้อนโตอย่างเดียว

เมื่อทำระบบเพื่อใช้จริงให้อยู่รอดระยะยาว สิ่งสำคัญไม่ใช่กำไรก้อนโต หรือ %growth แต่มันคือ Drawdown ทั้ง MaxDrawdown, Relative Drawdown เราต้องคุมให้เป็นบังคับให้อยู่ 

ถ้าปล่อย %drawdown สูงเกิน 50% หมายความระบบมีโอกาสเสี่ยงสูง high risk high return โอกาสหมดตัวได้เสมอ (ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช้กัน ต้องปรับปรุง) ระบบเทรดที่สเถียร์ต้องเป็น limit risk high return

อีกประการถ้าดูเกมส์รุก อย่าไปดูแค่ %growth ได้เยอะแล้วบอกระบบดี ถ้าระบบเกมส์รุกดีต้องมี Profit factor ที่สูง และค่า Z-Score ควบคู่ไปด้วย เรียกว่ากำไรมันมาอย่างสเถียร์และมีเหตุมีผล

ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss
ถ้ามี ค่านี้ต่ำแปลว่า กำไรต่อ ความเสี่ยง นั้นมีน้อย โอกาสที่ ถ้าแนวโน้มมันเปลี่ยน สภาวะเงื่อนไข เปลี่ยนระยะยาว ดำเนินระบบต่อจะขาดทุน ก็มีมากได้เช่นกัน พอๆกับกำไรที่เห็น

ระบบทีดีต้องดำเนินได้ด้วยตัวมันเอง เทรดเดอร์ไม่ต้องไปแทรกแทรงหรือตัดสินใจอะไรในชั่วโมงเทรด (แต่สามารถจดข้อผิดพลาด วางแผนแก้เกมส์ภายหลังได้) เทรดเดอร์มีวินัยยึดมั่นระบบก็จบ

ถ้าเป็นระบบที่หวังกำไร แบบอมดอยเอาเงินเยอะมาสู้ขาดทุน แบบนั้นในทางปฏิบัติไม่เหมาะ ไม่ถือว่าเป็นการบริหารจัดการเงินที่ดี เพราะถ้าเงินไม่ถึง ไม่เยอะพอ ขนาดของ loss ที่เกิดจากการผิดทาง ระบบก็จะถูกดึง equity จนหมด ถ้าเติมเงินรักษา margin level ไม่มันก็เสียหายหนักได้เช่นกัน 


สรุปสั้นๆ ถ้าจะ trade for living กำไรมากๆไม่สำคัญ เท่ากับกำไรที่เหมาะสมและต่อเนื่อง ยั่งยืนแท้จริงและอยู่รอดได้นานๆครับ


วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

IKEA เส้นทางสายทรหด


เพิ่งจะมีโอกาสได้สัมผัส IKEA ก็วันนี้ พอดีพี่ผมเขาซื้อโต๊ะกาแฟจาก IKEA มาใช้ สนุกมากตรงที่ได้ช่วยกันประกอบ 

ฟันด์โฟว์ต่างชาติ กรณีศึกษาที่บราซิล

คุณ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เขียนเรื่อง QE กับกระแสเงินต่างชาติไว้น่าสนใจ ประเด็นที่หลายคนกังวลคล้ายกับคือ ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐดีฟื้นจริง เขาเลิกอัดฉีดเลิกพิมพ์แบงค์ เลิกทำ QE ขึ้นอัตราดอกเบี้ย กระแสเงินคงไหลกลับเข้าไปที่อเมริกาแน่นอน

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556

กำไรที่หายไปคือบทเรียน

ผมพูดเสมอว่าการเป็นนักเก็งกำไรอาชีพ สาระจริงคือการรักษากำไร หากำไรเป็นต้องเก็บกำไรได้ มันไม่ใช่แค่การเน้นจะซื้อเน้นแต่จะหากำไร(เหมือนที่ชอบโฆษณากัน) แต่ขายไม่เป็น รักษากำไรไม่ได้