เมื่อคืนไปพูดที่ CH เรื่อง sytematic trading ,ประเด็นหนึ่งพูดไว้คือเรื่องของ"การปรับต้นทุน" กับการเทรด แนวคิดนี้หลักๆผมนำมาจากหนังสือด้าน Portfolio management และประยุกต์กับแนวคิด "คลายเครียดเรโซ" (มหาภาคและจุลภาค) ของ เฮียเอ็นโดฟิน ,แม้จะไม่ได้ทำให้เราได้รับ Max Profit แต่ก็สามารถช่วยทำให้ลดความเสี่ยงรวมของพอร์ตและคุม Downside Risk ได้ดีมาก,
เทคนิค คลายเครียดเรโซ ของเฮียเอ็นโดฟิน แม้จะมีการนำเสนอมานานแล้ว แต่ทุกวันนี้ยังประยุกต์ใช้ได้เพื่อการอยู่รอด + ทำให้สามารถเสริมเรื่องสภาวะจิตใจในการลงทุน/การเทรด(เมื่อดึงทุนออก ความกังวลกับราคาหุ้นในอนาคตลดลง เช่นเดียวกับความเสี่ยงหรือผลกระทบเชิงลบจาก position นั้นที่จะเกิด) ช่วงตลาดไม่แน่นอนได้อีกด้วย
สมการทั้ง คลายเครียดเรโซมหาภาค(ปรับ rebalance portfolio) และจุลภาค(ปรับต้นทุนการเทรดแต่ละ position) แนวทางลองดูในพันทิป จากลิงค์ด้านล่างได้ ไม่ซับซ้อน
แต่เพื่อขยายมุมมองและ mind set ผมนำสรุป บทสัมภาษณ์ของเฮียเอ็นโดฟิน( ธานินทร์ งามวิทยาพงศ์) ประเด็นสำคัญมากให้คราวๆดังนี้
1. อย่าโลภเกินความรู้ ไม่รู้อะไรอย่าเข้าไปยุ่ง ระวังการใช้มาร์จิ้นหรือเงินกู้ที่มากไป
2. รู้จักความสามารถตัวเอง ถนัดอะไรใช้อันนั้นให้ดี จะอ่านงบการเงินหรือจะใช้กราฟ เลือกใช้ให้เหมาะกับตัวเรา
3.ตลาดหุ้นมีเจ้ามือ เลือกเล่นในเกมส์ที่เราได้เปรียบ
4.ตลาดหุ้นไทยเกิดวิกฤติมาหลายครั้ง วิกฤติใหญ่ไม่ว่าจะหุ้นดีแค่ไหน ราคาร่วงลงรุนแรงได้หมด
5. ซื้อหุ้นถูกถือให้ได้นานๆ(Price + Fundamental)
6. แต้มต่อสำคัญ มองหา discount หาจังหวะโอกาสซื้อหุ้นดีตอนวิกฤติ ตอนราคาลงเยอะๆจากตลาดหุ้นร่วงจากปัจจัยภายนอก
7. เลือกหุ้นพื้นฐานดี หนี้น้อย สินทรัพย์เยอะ ปันผลต่อเนื่อง
8. คลายเครียดเรโซ ซื้อถือยาว อดทนรอ กำไร 100% ขายออกครึ่งหนึ่ง ดึงทุนทั้งหมดออก ให้ทุนเป็นศูนย์ ลดความเสี่ยงและปล่อยมันไปต่อ
9. ไม่มีใครเดาอนาคตได้ ต้องกระจายความเสี่ยง เฮียแกจัดหุ้นดี 20 ตัวกระจายไป ซื้อไม่ขึ้นมีปันผลถือได้
10. ผิดได้ เลือกหุ้นผิด หุ้นมีปัญหา cutloss ให้เป็น มีวินัย ไม่อมหุ้นเน่า
11. วินัยสำคัญมากไม่ว่าจะลงทุนแนวไหน หรือจะเป็นนักเก็งกำไร
12. ใช้เวลา ให้เวลากับการเรียนรู้ เวลาที่อยู่ในตลาดจะสร้างประสบการณ์ให้เรา